Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/04/2012	0,35969278 euros
24/04/2012	0,35970544 euros
23/04/2012	0,3617641 euros
22/04/2012	0,35944494 euros
21/04/2012	0,35943392 euros
20/04/2012	0,35942289 euros
19/04/2012	0,36172769 euros
18/04/2012	0,36210778 euros
17/04/2012	0,36150139 euros
16/04/2012	0,36330762 euros
15/04/2012	0,36328873 euros
14/04/2012	0,36327748 euros
13/04/2012	0,36326621 euros
12/04/2012	0,36059753 euros
11/04/2012	0,36247258 euros
10/04/2012	0,36304133 euros
09/04/2012	0,36328763 euros
08/04/2012	0,36370487 euros
07/04/2012	0,36366932 euros
06/04/2012	0,36365908 euros
05/04/2012	0,36368528 euros
04/04/2012	0,36204473 euros
03/04/2012	0,35688428 euros
02/04/2012	0,3569015 euros
01/04/2012	0,35664294 euros
31/03/2012	0,35664851 euros
30/03/2012	0,35664099 euros
29/03/2012	0,35812968 euros
28/03/2012	0,35733826 euros
27/03/2012	0,35655472 euros
26/03/2012	0,35671291 euros
25/03/2012	0,35838178 euros
24/03/2012	0,35837109 euros
23/03/2012	0,35836084 euros
22/03/2012	0,36036078 euros
21/03/2012	0,35990166 euros
20/03/2012	0,35940914 euros
19/03/2012	0,35890204 euros
18/03/2012	0,36080828 euros
17/03/2012	0,36079962 euros
16/03/2012	0,36079095 euros
15/03/2012	0,36328434 euros
14/03/2012	0,36477964 euros
13/03/2012	0,36265086 euros
12/03/2012	0,3611771 euros
11/03/2012	0,36237784 euros
10/03/2012	0,36237035 euros
09/03/2012	0,36236284 euros
08/03/2012	0,35807122 euros
07/03/2012	0,36117732 euros