Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/03/2012	0,36196753 euros
05/03/2012	0,3590568 euros
04/03/2012	0,3596832 euros
03/03/2012	0,35967353 euros
02/03/2012	0,35966382 euros
01/03/2012	0,35649988 euros
29/02/2012	0,35580108 euros
28/02/2012	0,35271435 euros
27/02/2012	0,35424857 euros
26/02/2012	0,35265622 euros
25/02/2012	0,35264722 euros
24/02/2012	0,3526382 euros
23/02/2012	0,35644979 euros
22/02/2012	0,3582915 euros
21/02/2012	0,35797762 euros
20/02/2012	0,35879084 euros
19/02/2012	0,36102796 euros
18/02/2012	0,36101977 euros
17/02/2012	0,36101151 euros
16/02/2012	0,36301521 euros
15/02/2012	0,36301751 euros
14/02/2012	0,36136319 euros
13/02/2012	0,35919426 euros
12/02/2012	0,36024897 euros
11/02/2012	0,36023941 euros
10/02/2012	0,36022985 euros
09/02/2012	0,35701269 euros
08/02/2012	0,35837805 euros
07/02/2012	0,35796714 euros
06/02/2012	0,36180301 euros
05/02/2012	0,3613608 euros
04/02/2012	0,36135048 euros
03/02/2012	0,36134013 euros
02/02/2012	0,36005 euros
01/02/2012	0,35936389 euros
31/01/2012	0,36254361 euros
30/01/2012	0,36153285 euros
29/01/2012	0,35958413 euros
28/01/2012	0,35957368 euros
27/01/2012	0,35956322 euros
26/01/2012	0,36002169 euros
25/01/2012	0,36423243 euros
24/01/2012	0,36391143 euros
23/01/2012	0,36313804 euros
22/01/2012	0,36592782 euros
21/01/2012	0,36591711 euros
20/01/2012	0,36590643 euros
19/01/2012	0,36648074 euros
18/01/2012	0,36861403 euros
17/01/2012	0,37091771 euros