Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
27/03/2012	7,643595 euros
26/03/2012	7,643643 euros
25/03/2012	7,644254 euros
24/03/2012	7,643827 euros
23/03/2012	7,6434 euros
22/03/2012	7,643505 euros
21/03/2012	7,644812 euros
20/03/2012	7,645599 euros
19/03/2012	7,645232 euros
18/03/2012	7,644142 euros
17/03/2012	7,643711 euros
16/03/2012	7,643279 euros
15/03/2012	7,643033 euros
14/03/2012	7,642136 euros
13/03/2012	7,64173 euros
12/03/2012	7,641839 euros
11/03/2012	7,641758 euros
10/03/2012	7,64133 euros
09/03/2012	7,640907 euros
08/03/2012	7,640139 euros
07/03/2012	7,639212 euros
06/03/2012	7,63898 euros
05/03/2012	7,638754 euros
04/03/2012	7,639455 euros
03/03/2012	7,639044 euros
02/03/2012	7,638633 euros
01/03/2012	7,638163 euros
29/02/2012	7,635308 euros
28/02/2012	7,632467 euros
27/02/2012	7,629843 euros
26/02/2012	7,62694 euros
25/02/2012	7,626478 euros
24/02/2012	7,626046 euros
23/02/2012	7,624007 euros
22/02/2012	7,623474 euros
21/02/2012	7,623424 euros
20/02/2012	7,620424 euros
19/02/2012	7,619247 euros
18/02/2012	7,618778 euros
17/02/2012	7,618308 euros
16/02/2012	7,616909 euros
15/02/2012	7,61729 euros
14/02/2012	7,616884 euros
13/02/2012	7,616578 euros
12/02/2012	7,61426 euros
11/02/2012	7,613765 euros
10/02/2012	7,613269 euros
09/02/2012	7,611644 euros
08/02/2012	7,610877 euros
07/02/2012	7,610497 euros