Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
04/04/2012	6,56362457 euros
03/04/2012	6,60447907 euros
02/04/2012	6,62651138 euros
01/04/2012	6,59201683 euros
31/03/2012	6,59188292 euros
30/03/2012	6,59175603 euros
29/03/2012	6,57693017 euros
28/03/2012	6,60918013 euros
27/03/2012	6,62736023 euros
26/03/2012	6,63088465 euros
25/03/2012	6,60811614 euros
24/03/2012	6,60799104 euros
23/03/2012	6,60786589 euros
22/03/2012	6,60492728 euros
21/03/2012	6,62935416 euros
20/03/2012	6,62900412 euros
19/03/2012	6,66381861 euros
18/03/2012	6,66730784 euros
17/03/2012	6,66718801 euros
16/03/2012	6,66706829 euros
15/03/2012	6,66956182 euros
14/03/2012	6,66541454 euros
13/03/2012	6,65741928 euros
12/03/2012	6,62360695 euros
11/03/2012	6,62563861 euros
10/03/2012	6,62552809 euros
09/03/2012	6,62541777 euros
08/03/2012	6,60696627 euros
07/03/2012	6,5670009 euros
06/03/2012	6,55566146 euros
05/03/2012	6,61591641 euros
04/03/2012	6,63832703 euros
03/03/2012	6,638205 euros
02/03/2012	6,63808304 euros
01/03/2012	6,62850323 euros
29/02/2012	6,60721798 euros
28/02/2012	6,60138696 euros
27/02/2012	6,58162873 euros
26/02/2012	6,58568037 euros
25/02/2012	6,58552869 euros
24/02/2012	6,58537712 euros
23/02/2012	6,5767506 euros
22/02/2012	6,5893057 euros
21/02/2012	6,60016353 euros
20/02/2012	6,60442227 euros
19/02/2012	6,59410118 euros
18/02/2012	6,59392105 euros
17/02/2012	6,59374056 euros
16/02/2012	6,57326266 euros
15/02/2012	6,56800818 euros