Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/05/2012	0,37878513 euros
25/05/2012	0,37877559 euros
24/05/2012	0,376986 euros
23/05/2012	0,37716437 euros
22/05/2012	0,37230234 euros
21/05/2012	0,37172671 euros
20/05/2012	0,37275163 euros
19/05/2012	0,37274249 euros
18/05/2012	0,37273333 euros
17/05/2012	0,37369278 euros
16/05/2012	0,37327736 euros
15/05/2012	0,37222006 euros
14/05/2012	0,36967668 euros
13/05/2012	0,36721723 euros
12/05/2012	0,36720574 euros
11/05/2012	0,36719424 euros
10/05/2012	0,36646625 euros
09/05/2012	0,36698826 euros
08/05/2012	0,36563539 euros
07/05/2012	0,36398796 euros
06/05/2012	0,36256026 euros
05/05/2012	0,3625494 euros
04/05/2012	0,36253858 euros
03/05/2012	0,36120093 euros
02/05/2012	0,36114986 euros
01/05/2012	0,35916256 euros
30/04/2012	0,35890091 euros
29/04/2012	0,35860342 euros
28/04/2012	0,35859272 euros
27/04/2012	0,35858196 euros
26/04/2012	0,35888564 euros
25/04/2012	0,35969278 euros
24/04/2012	0,35970544 euros
23/04/2012	0,3617641 euros
22/04/2012	0,35944494 euros
21/04/2012	0,35943392 euros
20/04/2012	0,35942289 euros
19/04/2012	0,36172769 euros
18/04/2012	0,36210778 euros
17/04/2012	0,36150139 euros
16/04/2012	0,36330762 euros
15/04/2012	0,36328873 euros
14/04/2012	0,36327748 euros
13/04/2012	0,36326621 euros
12/04/2012	0,36059753 euros
11/04/2012	0,36247258 euros
10/04/2012	0,36304133 euros
09/04/2012	0,36328763 euros
08/04/2012	0,36370487 euros
07/04/2012	0,36366932 euros