Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/07/2012 | 145,51 euros |
| 30/06/2012 | 145,51 euros |
| 29/06/2012 | 145,51 euros |
| 28/06/2012 | 145,33 euros |
| 27/06/2012 | 145,07 euros |
| 26/06/2012 | 145,32 euros |
| 25/06/2012 | 145,5 euros |
| 24/06/2012 | 144,95 euros |
| 23/06/2012 | 144,95 euros |
| 22/06/2012 | 144,95 euros |
| 21/06/2012 | 145,11 euros |
| 20/06/2012 | 144,65 euros |
| 19/06/2012 | 144,89 euros |
| 18/06/2012 | 145,27 euros |
| 17/06/2012 | 144,91 euros |
| 16/06/2012 | 144,91 euros |
| 15/06/2012 | 144,91 euros |
| 14/06/2012 | 144,81 euros |
| 13/06/2012 | 144,75 euros |
| 12/06/2012 | 145,05 euros |
| 11/06/2012 | 145,54 euros |
| 10/06/2012 | 145,14 euros |
| 09/06/2012 | 145,14 euros |
| 08/06/2012 | 145,14 euros |
| 07/06/2012 | 144,94 euros |
| 06/06/2012 | 144,74 euros |
| 05/06/2012 | 145,31 euros |
| 04/06/2012 | 145,31 euros |
| 03/06/2012 | 145,31 euros |
| 02/06/2012 | 145,31 euros |
| 01/06/2012 | 145,31 euros |
| 31/05/2012 | 145,35 euros |
| 30/05/2012 | 145,19 euros |
| 29/05/2012 | 144,79 euros |
| 28/05/2012 | 144,59 euros |
| 27/05/2012 | 144,59 euros |
| 26/05/2012 | 144,59 euros |
| 25/05/2012 | 144,59 euros |
| 24/05/2012 | 144,49 euros |
| 23/05/2012 | 144,68 euros |
| 22/05/2012 | 144,31 euros |
| 21/05/2012 | 144,52 euros |
| 20/05/2012 | 144,73 euros |
| 19/05/2012 | 144,73 euros |
| 18/05/2012 | 144,73 euros |
| 17/05/2012 | 145,16 euros |
| 16/05/2012 | 145,16 euros |
| 15/05/2012 | 145,73 euros |
| 14/05/2012 | 145,87 euros |
| 13/05/2012 | 145,8 euros |