Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
16/05/2012	7,6331862 euros
15/05/2012	7,63506845 euros
14/05/2012	7,6359508 euros
13/05/2012	7,63972352 euros
12/05/2012	7,63930086 euros
11/05/2012	7,63887847 euros
10/05/2012	7,63896197 euros
09/05/2012	7,6389672 euros
08/05/2012	7,64300688 euros
07/05/2012	7,64338941 euros
06/05/2012	7,64286564 euros
05/05/2012	7,64245565 euros
04/05/2012	7,6420457 euros
03/05/2012	7,64059195 euros
02/05/2012	7,63943243 euros
01/05/2012	7,63998031 euros
30/04/2012	7,639554 euros
29/04/2012	7,638251 euros
28/04/2012	7,637822 euros
27/04/2012	7,63738 euros
26/04/2012	7,6375 euros
25/04/2012	7,635854 euros
24/04/2012	7,633806 euros
23/04/2012	7,63316 euros
22/04/2012	7,633595 euros
21/04/2012	7,633138 euros
20/04/2012	7,632681 euros
19/04/2012	7,632962 euros
18/04/2012	7,632863 euros
17/04/2012	7,632483 euros
16/04/2012	7,631402 euros
15/04/2012	7,633555 euros
14/04/2012	7,633107 euros
13/04/2012	7,63266 euros
12/04/2012	7,633698 euros
11/04/2012	7,631558 euros
10/04/2012	7,633665 euros
09/04/2012	7,638485 euros
08/04/2012	7,638039 euros
07/04/2012	7,637592 euros
06/04/2012	7,637146 euros
05/04/2012	7,636699 euros
04/04/2012	7,638932 euros
03/04/2012	7,641417 euros
02/04/2012	7,642256 euros
01/04/2012	7,641348 euros
31/03/2012	7,640916 euros
30/03/2012	7,6405 euros
29/03/2012	7,639955 euros
28/03/2012	7,642452 euros