Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 07/07/2012 | 9,35721777 euros |
| 06/07/2012 | 9,35756647 euros |
| 05/07/2012 | 9,42886214 euros |
| 04/07/2012 | 9,45019016 euros |
| 03/07/2012 | 9,43872531 euros |
| 02/07/2012 | 9,36657858 euros |
| 01/07/2012 | 9,31048048 euros |
| 30/06/2012 | 9,31082243 euros |
| 29/06/2012 | 9,31116503 euros |
| 28/06/2012 | 9,13523279 euros |
| 27/06/2012 | 9,14919293 euros |
| 26/06/2012 | 9,08269467 euros |
| 25/06/2012 | 9,0629929 euros |
| 24/06/2012 | 9,16474938 euros |
| 23/06/2012 | 9,16511095 euros |
| 22/06/2012 | 9,16547243 euros |
| 21/06/2012 | 9,16549738 euros |
| 20/06/2012 | 9,2555985 euros |
| 19/06/2012 | 9,23727038 euros |
| 18/06/2012 | 9,18171532 euros |
| 17/06/2012 | 9,1469463 euros |
| 16/06/2012 | 9,14729131 euros |
| 15/06/2012 | 9,14764635 euros |
| 14/06/2012 | 9,09750081 euros |
| 13/06/2012 | 9,05987826 euros |
| 12/06/2012 | 9,09964509 euros |
| 11/06/2012 | 9,04677571 euros |
| 10/06/2012 | 9,0986414 euros |
| 09/06/2012 | 9,09898999 euros |
| 08/06/2012 | 9,09933849 euros |
| 07/06/2012 | 9,09205076 euros |
| 06/06/2012 | 9,04908661 euros |
| 05/06/2012 | 8,90421421 euros |
| 04/06/2012 | 8,84511728 euros |
| 03/06/2012 | 8,88258701 euros |
| 02/06/2012 | 8,88292554 euros |
| 01/06/2012 | 8,88324811 euros |
| 31/05/2012 | 9,02219946 euros |
| 30/05/2012 | 9,02756234 euros |
| 29/05/2012 | 9,13232981 euros |
| 28/05/2012 | 9,04264269 euros |
| 27/05/2012 | 9,04444645 euros |
| 26/05/2012 | 9,04479438 euros |
| 25/05/2012 | 9,04514239 euros |
| 24/05/2012 | 9,0608348 euros |
| 23/05/2012 | 9,01770593 euros |
| 22/05/2012 | 9,07715433 euros |
| 21/05/2012 | 9,02137971 euros |
| 20/05/2012 | 8,94522956 euros |
| 19/05/2012 | 8,94556487 euros |