Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
12/07/2012	9,67916651 euros
11/07/2012	9,82633359 euros
10/07/2012	9,8348417 euros
09/07/2012	9,7655636 euros
08/07/2012	9,87389749 euros
07/07/2012	9,87428582 euros
06/07/2012	9,87467436 euros
05/07/2012	9,91587285 euros
04/07/2012	9,82783533 euros
03/07/2012	9,74894861 euros
02/07/2012	9,64178186 euros
01/07/2012	9,48789183 euros
30/06/2012	9,48825857 euros
29/06/2012	9,48863306 euros
28/06/2012	9,38900415 euros
27/06/2012	9,41966907 euros
26/06/2012	9,34425535 euros
25/06/2012	9,30362908 euros
24/06/2012	9,39569117 euros
23/06/2012	9,39606369 euros
22/06/2012	9,39643635 euros
21/06/2012	9,50747735 euros
20/06/2012	9,55262254 euros
19/06/2012	9,51444254 euros
18/06/2012	9,50751069 euros
17/06/2012	9,3813369 euros
16/06/2012	9,38170849 euros
15/06/2012	9,38208046 euros
14/06/2012	9,30306404 euros
13/06/2012	9,35776273 euros
12/06/2012	9,39773032 euros
11/06/2012	9,38457649 euros
10/06/2012	9,30925128 euros
09/06/2012	9,30961455 euros
08/06/2012	9,30997851 euros
07/06/2012	9,30620174 euros
06/06/2012	9,2066169 euros
05/06/2012	9,10339381 euros
04/06/2012	9,07170343 euros
03/06/2012	9,22472638 euros
02/06/2012	9,22508869 euros
01/06/2012	9,22542833 euros
31/05/2012	9,35843307 euros
30/05/2012	9,37667014 euros
29/05/2012	9,40088157 euros
28/05/2012	9,30089478 euros
27/05/2012	9,22279145 euros
26/05/2012	9,22315351 euros
25/05/2012	9,2235155 euros
24/05/2012	9,19093203 euros