Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
05/07/2012	7,61993601 euros
04/07/2012	7,62184096 euros
03/07/2012	7,62116725 euros
02/07/2012	7,61850799 euros
01/07/2012	7,61286749 euros
30/06/2012	7,61234155 euros
29/06/2012	7,61181562 euros
28/06/2012	7,59903853 euros
27/06/2012	7,60028964 euros
26/06/2012	7,6040866 euros
25/06/2012	7,60969816 euros
24/06/2012	7,61245682 euros
23/06/2012	7,61195625 euros
22/06/2012	7,61145536 euros
21/06/2012	7,61115693 euros
20/06/2012	7,60307159 euros
19/06/2012	7,60039648 euros
18/06/2012	7,60250409 euros
17/06/2012	7,60589126 euros
16/06/2012	7,60536829 euros
15/06/2012	7,60484516 euros
14/06/2012	7,6047142 euros
13/06/2012	7,60857825 euros
12/06/2012	7,61257966 euros
11/06/2012	7,62037781 euros
10/06/2012	7,62201915 euros
09/06/2012	7,62153776 euros
08/06/2012	7,62105608 euros
07/06/2012	7,62213648 euros
06/06/2012	7,61770804 euros
05/06/2012	7,61545444 euros
04/06/2012	7,61294125 euros
03/06/2012	7,61291999 euros
02/06/2012	7,61243267 euros
01/06/2012	7,61194556 euros
31/05/2012	7,61412239 euros
30/05/2012	7,61594096 euros
29/05/2012	7,62568072 euros
28/05/2012	7,62915012 euros
27/05/2012	7,63198406 euros
26/05/2012	7,6315196 euros
25/05/2012	7,63105513 euros
24/05/2012	7,63115282 euros
23/05/2012	7,63144733 euros
22/05/2012	7,6326984 euros
21/05/2012	7,63153191 euros
20/05/2012	7,63051768 euros
19/05/2012	7,63006883 euros
18/05/2012	7,62970421 euros
17/05/2012	7,63081338 euros