Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/09/2012	0,37865523 euros
02/09/2012	0,37903778 euros
01/09/2012	0,37903116 euros
31/08/2012	0,37903598 euros
30/08/2012	0,38157148 euros
29/08/2012	0,3804203 euros
28/08/2012	0,37969333 euros
27/08/2012	0,38111039 euros
26/08/2012	0,38043087 euros
25/08/2012	0,38042423 euros
24/08/2012	0,38041759 euros
23/08/2012	0,37933131 euros
22/08/2012	0,38270557 euros
21/08/2012	0,38227479 euros
20/08/2012	0,38603808 euros
19/08/2012	0,38710247 euros
18/08/2012	0,38709567 euros
17/08/2012	0,38708887 euros
16/08/2012	0,38557777 euros
15/08/2012	0,38757231 euros
14/08/2012	0,38654714 euros
13/08/2012	0,3859761 euros
12/08/2012	0,3873655 euros
11/08/2012	0,3873583 euros
10/08/2012	0,38735109 euros
09/08/2012	0,38736119 euros
08/08/2012	0,38520165 euros
07/08/2012	0,38335062 euros
06/08/2012	0,3832474 euros
05/08/2012	0,38486553 euros
04/08/2012	0,38485619 euros
03/08/2012	0,38484685 euros
02/08/2012	0,39119866 euros
01/08/2012	0,38683035 euros
31/07/2012	0,38612595 euros
30/07/2012	0,38814647 euros
29/07/2012	0,384463 euros
28/07/2012	0,3844534 euros
27/07/2012	0,38444382 euros
26/07/2012	0,38628358 euros
25/07/2012	0,3916808 euros
24/07/2012	0,39289331 euros
23/07/2012	0,39193937 euros
22/07/2012	0,39025341 euros
21/07/2012	0,39024351 euros
20/07/2012	0,39023365 euros
19/07/2012	0,38748678 euros
18/07/2012	0,3875437 euros
17/07/2012	0,38850331 euros
16/07/2012	0,38678298 euros