Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
15/07/2012	0,3876233 euros
14/07/2012	0,38761328 euros
13/07/2012	0,38760331 euros
12/07/2012	0,38882532 euros
11/07/2012	0,38768796 euros
10/07/2012	0,38739924 euros
09/07/2012	0,38560199 euros
08/07/2012	0,38552077 euros
07/07/2012	0,38551107 euros
06/07/2012	0,38550133 euros
05/07/2012	0,38326585 euros
04/07/2012	0,37873393 euros
03/07/2012	0,37638117 euros
02/07/2012	0,37732275 euros
01/07/2012	0,37427345 euros
30/06/2012	0,37426405 euros
29/06/2012	0,37425471 euros
28/06/2012	0,38104264 euros
27/06/2012	0,3808346 euros
26/06/2012	0,38051624 euros
25/06/2012	0,37996996 euros
24/06/2012	0,37857829 euros
23/06/2012	0,37856907 euros
22/06/2012	0,37855983 euros
21/06/2012	0,37705762 euros
20/06/2012	0,37326314 euros
19/06/2012	0,37364698 euros
18/06/2012	0,37736575 euros
17/06/2012	0,37546901 euros
16/06/2012	0,37545981 euros
15/06/2012	0,37545055 euros
14/06/2012	0,37632093 euros
13/06/2012	0,37689386 euros
12/06/2012	0,38011193 euros
11/06/2012	0,37977203 euros
10/06/2012	0,37983051 euros
09/06/2012	0,37981906 euros
08/06/2012	0,37980777 euros
07/06/2012	0,37782122 euros
06/06/2012	0,37888178 euros
05/06/2012	0,38061812 euros
04/06/2012	0,37941309 euros
03/06/2012	0,38293204 euros
02/06/2012	0,3829213 euros
01/06/2012	0,38291055 euros
31/05/2012	0,38381708 euros
30/05/2012	0,38257831 euros
29/05/2012	0,37892912 euros
28/05/2012	0,37864395 euros
27/05/2012	0,37879463 euros