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Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
29/07/2012 | 9,41331942 euros |
28/07/2012 | 9,41371379 euros |
27/07/2012 | 9,41410824 euros |
26/07/2012 | 9,29436397 euros |
25/07/2012 | 9,17975166 euros |
24/07/2012 | 9,17199927 euros |
23/07/2012 | 9,2362965 euros |
22/07/2012 | 9,37471913 euros |
21/07/2012 | 9,37508599 euros |
20/07/2012 | 9,37545284 euros |
19/07/2012 | 9,46655085 euros |
18/07/2012 | 9,41570122 euros |
17/07/2012 | 9,37694851 euros |
16/07/2012 | 9,33681389 euros |
15/07/2012 | 9,35391087 euros |
14/07/2012 | 9,35429077 euros |
13/07/2012 | 9,35467146 euros |
12/07/2012 | 9,26423711 euros |
11/07/2012 | 9,32416082 euros |
10/07/2012 | 9,31789576 euros |
09/07/2012 | 9,32685437 euros |
08/07/2012 | 9,35686914 euros |
07/07/2012 | 9,35721777 euros |
06/07/2012 | 9,35756647 euros |
05/07/2012 | 9,42886214 euros |
04/07/2012 | 9,45019016 euros |
03/07/2012 | 9,43872531 euros |
02/07/2012 | 9,36657858 euros |
01/07/2012 | 9,31048048 euros |
30/06/2012 | 9,31082243 euros |
29/06/2012 | 9,31116503 euros |
28/06/2012 | 9,13523279 euros |
27/06/2012 | 9,14919293 euros |
26/06/2012 | 9,08269467 euros |
25/06/2012 | 9,0629929 euros |
24/06/2012 | 9,16474938 euros |
23/06/2012 | 9,16511095 euros |
22/06/2012 | 9,16547243 euros |
21/06/2012 | 9,16549738 euros |
20/06/2012 | 9,2555985 euros |
19/06/2012 | 9,23727038 euros |
18/06/2012 | 9,18171532 euros |
17/06/2012 | 9,1469463 euros |
16/06/2012 | 9,14729131 euros |
15/06/2012 | 9,14764635 euros |
14/06/2012 | 9,09750081 euros |
13/06/2012 | 9,05987826 euros |
12/06/2012 | 9,09964509 euros |
11/06/2012 | 9,04677571 euros |
10/06/2012 | 9,0986414 euros |