Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/07/2012 | 7,64409378 euros |
| 29/07/2012 | 7,63878794 euros |
| 28/07/2012 | 7,63823593 euros |
| 27/07/2012 | 7,63768412 euros |
| 26/07/2012 | 7,63229776 euros |
| 25/07/2012 | 7,62382044 euros |
| 24/07/2012 | 7,62294733 euros |
| 23/07/2012 | 7,62927665 euros |
| 22/07/2012 | 7,63892962 euros |
| 21/07/2012 | 7,63839413 euros |
| 20/07/2012 | 7,63785885 euros |
| 19/07/2012 | 7,64042495 euros |
| 18/07/2012 | 7,63911408 euros |
| 17/07/2012 | 7,63940443 euros |
| 16/07/2012 | 7,63977394 euros |
| 15/07/2012 | 7,64044255 euros |
| 14/07/2012 | 7,63992651 euros |
| 13/07/2012 | 7,63941024 euros |
| 12/07/2012 | 7,63701818 euros |
| 11/07/2012 | 7,63385947 euros |
| 10/07/2012 | 7,6299894 euros |
| 09/07/2012 | 7,62490491 euros |
| 08/07/2012 | 7,62667903 euros |
| 07/07/2012 | 7,6261069 euros |
| 06/07/2012 | 7,62553482 euros |
| 05/07/2012 | 7,62800714 euros |
| 04/07/2012 | 7,62986439 euros |
| 03/07/2012 | 7,62914045 euros |
| 02/07/2012 | 7,6264289 euros |
| 01/07/2012 | 7,62073307 euros |
| 30/06/2012 | 7,62015711 euros |
| 29/06/2012 | 7,61958121 euros |
| 28/06/2012 | 7,60674179 euros |
| 27/06/2012 | 7,60794492 euros |
| 26/06/2012 | 7,61169579 euros |
| 25/06/2012 | 7,61726354 euros |
| 24/06/2012 | 7,61997548 euros |
| 23/06/2012 | 7,61942494 euros |
| 22/06/2012 | 7,61887438 euros |
| 21/06/2012 | 7,61852629 euros |
| 20/06/2012 | 7,61038346 euros |
| 19/06/2012 | 7,60765585 euros |
| 18/06/2012 | 7,60971577 euros |
| 17/06/2012 | 7,61305673 euros |
| 16/06/2012 | 7,61248386 euros |
| 15/06/2012 | 7,61191061 euros |
| 14/06/2012 | 7,61173023 euros |
| 13/06/2012 | 7,61554881 euros |
| 12/06/2012 | 7,61950466 euros |
| 11/06/2012 | 7,62726107 euros |