Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/08/2012	0,38709567 euros
17/08/2012	0,38708887 euros
16/08/2012	0,38557777 euros
15/08/2012	0,38757231 euros
14/08/2012	0,38654714 euros
13/08/2012	0,3859761 euros
12/08/2012	0,3873655 euros
11/08/2012	0,3873583 euros
10/08/2012	0,38735109 euros
09/08/2012	0,38736119 euros
08/08/2012	0,38520165 euros
07/08/2012	0,38335062 euros
06/08/2012	0,3832474 euros
05/08/2012	0,38486553 euros
04/08/2012	0,38485619 euros
03/08/2012	0,38484685 euros
02/08/2012	0,39119866 euros
01/08/2012	0,38683035 euros
31/07/2012	0,38612595 euros
30/07/2012	0,38814647 euros
29/07/2012	0,384463 euros
28/07/2012	0,3844534 euros
27/07/2012	0,38444382 euros
26/07/2012	0,38628358 euros
25/07/2012	0,3916808 euros
24/07/2012	0,39289331 euros
23/07/2012	0,39193937 euros
22/07/2012	0,39025341 euros
21/07/2012	0,39024351 euros
20/07/2012	0,39023365 euros
19/07/2012	0,38748678 euros
18/07/2012	0,3875437 euros
17/07/2012	0,38850331 euros
16/07/2012	0,38678298 euros
15/07/2012	0,3876233 euros
14/07/2012	0,38761328 euros
13/07/2012	0,38760331 euros
12/07/2012	0,38882532 euros
11/07/2012	0,38768796 euros
10/07/2012	0,38739924 euros
09/07/2012	0,38560199 euros
08/07/2012	0,38552077 euros
07/07/2012	0,38551107 euros
06/07/2012	0,38550133 euros
05/07/2012	0,38326585 euros
04/07/2012	0,37873393 euros
03/07/2012	0,37638117 euros
02/07/2012	0,37732275 euros
01/07/2012	0,37427345 euros
30/06/2012	0,37426405 euros