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Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
09/10/2012 | 153,33 euros |
08/10/2012 | 153,09 euros |
07/10/2012 | 152,92 euros |
06/10/2012 | 152,92 euros |
05/10/2012 | 152,92 euros |
04/10/2012 | 152,95 euros |
03/10/2012 | 152,65 euros |
02/10/2012 | 152,38 euros |
01/10/2012 | 152,19 euros |
30/09/2012 | 152,34 euros |
29/09/2012 | 152,34 euros |
28/09/2012 | 152,34 euros |
27/09/2012 | 152,14 euros |
26/09/2012 | 152,15 euros |
25/09/2012 | 151,84 euros |
24/09/2012 | 152,02 euros |
23/09/2012 | 151,9 euros |
22/09/2012 | 151,9 euros |
21/09/2012 | 151,9 euros |
20/09/2012 | 151,98 euros |
19/09/2012 | 151,74 euros |
18/09/2012 | 151,47 euros |
17/09/2012 | 151,27 euros |
16/09/2012 | 151,05 euros |
15/09/2012 | 151,05 euros |
14/09/2012 | 151,05 euros |
13/09/2012 | 151,15 euros |
12/09/2012 | 150,8 euros |
11/09/2012 | 150,79 euros |
10/09/2012 | 150,78 euros |
09/09/2012 | 150,75 euros |
08/09/2012 | 150,75 euros |
07/09/2012 | 150,75 euros |
06/09/2012 | 150,17 euros |
05/09/2012 | 150,28 euros |
04/09/2012 | 150,28 euros |
03/09/2012 | 150,08 euros |
02/09/2012 | 150,05 euros |
01/09/2012 | 150,05 euros |
31/08/2012 | 150,05 euros |
30/08/2012 | 150,19 euros |
29/08/2012 | 149,93 euros |
28/08/2012 | 150,02 euros |
27/08/2012 | 150,05 euros |
26/08/2012 | 150,05 euros |
25/08/2012 | 150,05 euros |
24/08/2012 | 150,05 euros |
23/08/2012 | 150,04 euros |
22/08/2012 | 149,92 euros |
21/08/2012 | 149,66 euros |