Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/08/2012 | 149,8 euros |
| 19/08/2012 | 149,75 euros |
| 18/08/2012 | 149,75 euros |
| 17/08/2012 | 149,75 euros |
| 16/08/2012 | 149,56 euros |
| 15/08/2012 | 149,66 euros |
| 14/08/2012 | 149,66 euros |
| 13/08/2012 | 149,81 euros |
| 12/08/2012 | 149,86 euros |
| 11/08/2012 | 149,86 euros |
| 10/08/2012 | 149,86 euros |
| 09/08/2012 | 149,5 euros |
| 08/08/2012 | 149,32 euros |
| 07/08/2012 | 149,03 euros |
| 06/08/2012 | 149,1 euros |
| 05/08/2012 | 148,76 euros |
| 04/08/2012 | 148,76 euros |
| 03/08/2012 | 148,76 euros |
| 02/08/2012 | 149,42 euros |
| 01/08/2012 | 148,89 euros |
| 31/07/2012 | 149,02 euros |
| 30/07/2012 | 148,51 euros |
| 29/07/2012 | 148,13 euros |
| 28/07/2012 | 148,13 euros |
| 27/07/2012 | 148,13 euros |
| 26/07/2012 | 148,22 euros |
| 25/07/2012 | 148,3 euros |
| 24/07/2012 | 148,41 euros |
| 23/07/2012 | 148,65 euros |
| 22/07/2012 | 149,01 euros |
| 21/07/2012 | 149,01 euros |
| 20/07/2012 | 149,01 euros |
| 19/07/2012 | 148,79 euros |
| 18/07/2012 | 148,59 euros |
| 17/07/2012 | 148,23 euros |
| 16/07/2012 | 148,09 euros |
| 15/07/2012 | 147,96 euros |
| 14/07/2012 | 147,96 euros |
| 13/07/2012 | 147,96 euros |
| 12/07/2012 | 147,89 euros |
| 11/07/2012 | 147,71 euros |
| 10/07/2012 | 147,48 euros |
| 09/07/2012 | 147,3 euros |
| 08/07/2012 | 147,23 euros |
| 07/07/2012 | 147,23 euros |
| 06/07/2012 | 147,23 euros |
| 05/07/2012 | 146,97 euros |
| 04/07/2012 | 146,63 euros |
| 03/07/2012 | 146,3 euros |
| 02/07/2012 | 145,96 euros |