Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/11/2012 | 155,53 euros |
| 27/11/2012 | 155,31 euros |
| 26/11/2012 | 155,28 euros |
| 25/11/2012 | 155,12 euros |
| 24/11/2012 | 155,12 euros |
| 23/11/2012 | 155,12 euros |
| 22/11/2012 | 155,05 euros |
| 21/11/2012 | 154,99 euros |
| 20/11/2012 | 155,06 euros |
| 19/11/2012 | 155,26 euros |
| 18/11/2012 | 155,43 euros |
| 17/11/2012 | 155,43 euros |
| 16/11/2012 | 155,43 euros |
| 15/11/2012 | 155,49 euros |
| 14/11/2012 | 155,51 euros |
| 13/11/2012 | 155,4 euros |
| 12/11/2012 | 155,57 euros |
| 11/11/2012 | 155,52 euros |
| 10/11/2012 | 155,52 euros |
| 09/11/2012 | 155,52 euros |
| 08/11/2012 | 155,66 euros |
| 07/11/2012 | 155,52 euros |
| 06/11/2012 | 155,2 euros |
| 05/11/2012 | 155,09 euros |
| 04/11/2012 | 154,95 euros |
| 03/11/2012 | 154,95 euros |
| 02/11/2012 | 154,95 euros |
| 01/11/2012 | 154,57 euros |
| 31/10/2012 | 154,57 euros |
| 30/10/2012 | 154,41 euros |
| 29/10/2012 | 154,46 euros |
| 28/10/2012 | 154,12 euros |
| 27/10/2012 | 154,12 euros |
| 26/10/2012 | 154,12 euros |
| 25/10/2012 | 154,07 euros |
| 24/10/2012 | 153,98 euros |
| 23/10/2012 | 153,98 euros |
| 22/10/2012 | 153,97 euros |
| 21/10/2012 | 154,03 euros |
| 20/10/2012 | 154,03 euros |
| 19/10/2012 | 154,03 euros |
| 18/10/2012 | 153,94 euros |
| 17/10/2012 | 153,78 euros |
| 16/10/2012 | 153,65 euros |
| 15/10/2012 | 153,71 euros |
| 14/10/2012 | 153,58 euros |
| 13/10/2012 | 153,58 euros |
| 12/10/2012 | 153,58 euros |
| 11/10/2012 | 153,22 euros |
| 10/10/2012 | 153,24 euros |