Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/10/2012 | 153,33 euros |
| 08/10/2012 | 153,09 euros |
| 07/10/2012 | 152,92 euros |
| 06/10/2012 | 152,92 euros |
| 05/10/2012 | 152,92 euros |
| 04/10/2012 | 152,95 euros |
| 03/10/2012 | 152,65 euros |
| 02/10/2012 | 152,38 euros |
| 01/10/2012 | 152,19 euros |
| 30/09/2012 | 152,34 euros |
| 29/09/2012 | 152,34 euros |
| 28/09/2012 | 152,34 euros |
| 27/09/2012 | 152,14 euros |
| 26/09/2012 | 152,15 euros |
| 25/09/2012 | 151,84 euros |
| 24/09/2012 | 152,02 euros |
| 23/09/2012 | 151,9 euros |
| 22/09/2012 | 151,9 euros |
| 21/09/2012 | 151,9 euros |
| 20/09/2012 | 151,98 euros |
| 19/09/2012 | 151,74 euros |
| 18/09/2012 | 151,47 euros |
| 17/09/2012 | 151,27 euros |
| 16/09/2012 | 151,05 euros |
| 15/09/2012 | 151,05 euros |
| 14/09/2012 | 151,05 euros |
| 13/09/2012 | 151,15 euros |
| 12/09/2012 | 150,8 euros |
| 11/09/2012 | 150,79 euros |
| 10/09/2012 | 150,78 euros |
| 09/09/2012 | 150,75 euros |
| 08/09/2012 | 150,75 euros |
| 07/09/2012 | 150,75 euros |
| 06/09/2012 | 150,17 euros |
| 05/09/2012 | 150,28 euros |
| 04/09/2012 | 150,28 euros |
| 03/09/2012 | 150,08 euros |
| 02/09/2012 | 150,05 euros |
| 01/09/2012 | 150,05 euros |
| 31/08/2012 | 150,05 euros |
| 30/08/2012 | 150,19 euros |
| 29/08/2012 | 149,93 euros |
| 28/08/2012 | 150,02 euros |
| 27/08/2012 | 150,05 euros |
| 26/08/2012 | 150,05 euros |
| 25/08/2012 | 150,05 euros |
| 24/08/2012 | 150,05 euros |
| 23/08/2012 | 150,04 euros |
| 22/08/2012 | 149,92 euros |
| 21/08/2012 | 149,66 euros |