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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
23/10/2012 | 0,37044472 euros |
22/10/2012 | 0,36746588 euros |
21/10/2012 | 0,36873405 euros |
20/10/2012 | 0,36872547 euros |
19/10/2012 | 0,3687168 euros |
18/10/2012 | 0,36677289 euros |
17/10/2012 | 0,36613944 euros |
16/10/2012 | 0,36838173 euros |
15/10/2012 | 0,37090403 euros |
14/10/2012 | 0,37092915 euros |
13/10/2012 | 0,37092036 euros |
12/10/2012 | 0,37091158 euros |
11/10/2012 | 0,37127434 euros |
10/10/2012 | 0,37225632 euros |
09/10/2012 | 0,37264325 euros |
08/10/2012 | 0,37001684 euros |
07/10/2012 | 0,36808626 euros |
06/10/2012 | 0,36807772 euros |
05/10/2012 | 0,36806917 euros |
04/10/2012 | 0,36940642 euros |
03/10/2012 | 0,37173067 euros |
02/10/2012 | 0,37044417 euros |
01/10/2012 | 0,37153466 euros |
30/09/2012 | 0,37333338 euros |
29/09/2012 | 0,37332565 euros |
28/09/2012 | 0,37331793 euros |
27/09/2012 | 0,37349314 euros |
26/09/2012 | 0,37303453 euros |
25/09/2012 | 0,37032197 euros |
24/09/2012 | 0,37157542 euros |
23/09/2012 | 0,36939306 euros |
22/09/2012 | 0,36938562 euros |
21/09/2012 | 0,36937818 euros |
20/09/2012 | 0,37059921 euros |
19/09/2012 | 0,3673122 euros |
18/09/2012 | 0,36749318 euros |
17/09/2012 | 0,36568337 euros |
16/09/2012 | 0,36502243 euros |
15/09/2012 | 0,36501566 euros |
14/09/2012 | 0,36500889 euros |
13/09/2012 | 0,37115669 euros |
12/09/2012 | 0,37140755 euros |
11/09/2012 | 0,3724244 euros |
10/09/2012 | 0,3739807 euros |
09/09/2012 | 0,37439235 euros |
08/09/2012 | 0,37438576 euros |
07/09/2012 | 0,37437917 euros |
06/09/2012 | 0,37837037 euros |
05/09/2012 | 0,37880832 euros |
04/09/2012 | 0,38002122 euros |