Fondo: CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 27/12/2012 | 6,95168451 euros |
| 26/12/2012 | 6,98582451 euros |
| 25/12/2012 | 7,02264233 euros |
| 24/12/2012 | 7,02300827 euros |
| 23/12/2012 | 7,04595582 euros |
| 22/12/2012 | 7,04632293 euros |
| 21/12/2012 | 7,04669007 euros |
| 20/12/2012 | 7,09524267 euros |
| 19/12/2012 | 7,08031253 euros |
| 18/12/2012 | 7,09603566 euros |
| 17/12/2012 | 7,02892837 euros |
| 16/12/2012 | 6,96868444 euros |
| 15/12/2012 | 6,96904804 euros |
| 14/12/2012 | 6,96941165 euros |
| 13/12/2012 | 7,04924116 euros |
| 12/12/2012 | 7,11042934 euros |
| 11/12/2012 | 7,17416335 euros |
| 10/12/2012 | 7,13162569 euros |
| 09/12/2012 | 7,09512903 euros |
| 08/12/2012 | 7,09549865 euros |
| 07/12/2012 | 7,09586824 euros |
| 06/12/2012 | 7,09894574 euros |
| 05/12/2012 | 7,00068767 euros |
| 04/12/2012 | 7,06093373 euros |
| 03/12/2012 | 7,07860691 euros |
| 02/12/2012 | 7,10804419 euros |
| 01/12/2012 | 7,10841451 euros |
| 30/11/2012 | 7,10878488 euros |
| 29/11/2012 | 7,14643259 euros |
| 28/11/2012 | 7,1462941 euros |
| 27/11/2012 | 7,09931611 euros |
| 26/11/2012 | 7,0981729 euros |
| 25/11/2012 | 7,08229064 euros |
| 24/11/2012 | 7,08266123 euros |
| 23/11/2012 | 7,08303185 euros |
| 22/11/2012 | 7,03330694 euros |
| 21/11/2012 | 7,05244789 euros |
| 20/11/2012 | 7,03047578 euros |
| 19/11/2012 | 7,03995579 euros |
| 18/11/2012 | 6,93480826 euros |
| 17/11/2012 | 6,93517038 euros |
| 16/11/2012 | 6,93553254 euros |
| 15/11/2012 | 6,8723099 euros |
| 14/11/2012 | 6,94761546 euros |
| 13/11/2012 | 7,01754298 euros |
| 12/11/2012 | 7,06694236 euros |
| 11/11/2012 | 7,08662338 euros |
| 10/11/2012 | 7,08699296 euros |
| 09/11/2012 | 7,08736259 euros |
| 08/11/2012 | 7,05446394 euros |