Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/01/2013	10,19136681 euros
02/01/2013	10,17414735 euros
01/01/2013	9,9879682 euros
31/12/2012	9,98835491 euros
30/12/2012	9,90196155 euros
29/12/2012	9,9023652 euros
28/12/2012	9,90276908 euros
27/12/2012	9,98333475 euros
26/12/2012	9,9698835 euros
25/12/2012	9,97215389 euros
24/12/2012	9,97055208 euros
23/12/2012	9,98437956 euros
22/12/2012	9,98478238 euros
21/12/2012	9,98518673 euros
20/12/2012	10,04509574 euros
19/12/2012	10,02060508 euros
18/12/2012	9,99718383 euros
17/12/2012	9,91921693 euros
16/12/2012	9,87604633 euros
15/12/2012	9,87643375 euros
14/12/2012	9,87682015 euros
13/12/2012	9,88153027 euros
12/12/2012	9,91690971 euros
11/12/2012	9,90073401 euros
10/12/2012	9,85715811 euros
09/12/2012	9,84119871 euros
08/12/2012	9,84164269 euros
07/12/2012	9,8420869 euros
06/12/2012	9,829569 euros
05/12/2012	9,79745088 euros
04/12/2012	9,78405324 euros
03/12/2012	9,78941784 euros
02/12/2012	9,80021362 euros
01/12/2012	9,8006505 euros
30/11/2012	9,80108869 euros
29/11/2012	9,80622964 euros
28/11/2012	9,73830225 euros
27/11/2012	9,71587763 euros
26/11/2012	9,72256129 euros
25/11/2012	9,73440861 euros
24/11/2012	9,73483627 euros
23/11/2012	9,73526418 euros
22/11/2012	9,65140292 euros
21/11/2012	9,63506812 euros
20/11/2012	9,61846631 euros
19/11/2012	9,60748256 euros
18/11/2012	9,47587393 euros
17/11/2012	9,47625194 euros
16/11/2012	9,47663013 euros
15/11/2012	9,45668983 euros