Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/11/2012	0,3707077 euros
25/11/2012	0,37062836 euros
24/11/2012	0,37061898 euros
23/11/2012	0,3706096 euros
22/11/2012	0,37293307 euros
21/11/2012	0,37454036 euros
20/11/2012	0,37474792 euros
19/11/2012	0,37487602 euros
18/11/2012	0,3779111 euros
17/11/2012	0,37790183 euros
16/11/2012	0,37789255 euros
15/11/2012	0,37547608 euros
14/11/2012	0,37667988 euros
13/11/2012	0,37723235 euros
12/11/2012	0,37753645 euros
11/11/2012	0,37753891 euros
10/11/2012	0,37752959 euros
09/11/2012	0,37752027 euros
08/11/2012	0,37652529 euros
07/11/2012	0,37608735 euros
06/11/2012	0,37480002 euros
05/11/2012	0,37546789 euros
04/11/2012	0,37386848 euros
03/11/2012	0,37386027 euros
02/11/2012	0,37385206 euros
01/11/2012	0,37082706 euros
31/10/2012	0,37038855 euros
30/10/2012	0,37013644 euros
29/10/2012	0,37241785 euros
28/10/2012	0,37091997 euros
27/10/2012	0,37091136 euros
26/10/2012	0,37090275 euros
25/10/2012	0,37071506 euros
24/10/2012	0,37040358 euros
23/10/2012	0,37044472 euros
22/10/2012	0,36746588 euros
21/10/2012	0,36873405 euros
20/10/2012	0,36872547 euros
19/10/2012	0,3687168 euros
18/10/2012	0,36677289 euros
17/10/2012	0,36613944 euros
16/10/2012	0,36838173 euros
15/10/2012	0,37090403 euros
14/10/2012	0,37092915 euros
13/10/2012	0,37092036 euros
12/10/2012	0,37091158 euros
11/10/2012	0,37127434 euros
10/10/2012	0,37225632 euros
09/10/2012	0,37264325 euros
08/10/2012	0,37001684 euros