Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/12/2012	0,36861645 euros
11/12/2012	0,37009579 euros
10/12/2012	0,37172847 euros
09/12/2012	0,37120621 euros
08/12/2012	0,37119552 euros
07/12/2012	0,37118482 euros
06/12/2012	0,37058884 euros
05/12/2012	0,36776602 euros
04/12/2012	0,36756445 euros
03/12/2012	0,36797782 euros
02/12/2012	0,36939389 euros
01/12/2012	0,36938313 euros
30/11/2012	0,36937236 euros
29/11/2012	0,37018385 euros
28/11/2012	0,371691 euros
27/11/2012	0,37156796 euros
26/11/2012	0,3707077 euros
25/11/2012	0,37062836 euros
24/11/2012	0,37061898 euros
23/11/2012	0,3706096 euros
22/11/2012	0,37293307 euros
21/11/2012	0,37454036 euros
20/11/2012	0,37474792 euros
19/11/2012	0,37487602 euros
18/11/2012	0,3779111 euros
17/11/2012	0,37790183 euros
16/11/2012	0,37789255 euros
15/11/2012	0,37547608 euros
14/11/2012	0,37667988 euros
13/11/2012	0,37723235 euros
12/11/2012	0,37753645 euros
11/11/2012	0,37753891 euros
10/11/2012	0,37752959 euros
09/11/2012	0,37752027 euros
08/11/2012	0,37652529 euros
07/11/2012	0,37608735 euros
06/11/2012	0,37480002 euros
05/11/2012	0,37546789 euros
04/11/2012	0,37386848 euros
03/11/2012	0,37386027 euros
02/11/2012	0,37385206 euros
01/11/2012	0,37082706 euros
31/10/2012	0,37038855 euros
30/10/2012	0,37013644 euros
29/10/2012	0,37241785 euros
28/10/2012	0,37091997 euros
27/10/2012	0,37091136 euros
26/10/2012	0,37090275 euros
25/10/2012	0,37071506 euros
24/10/2012	0,37040358 euros