Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/12/2012 | 9,9698835 euros |
| 25/12/2012 | 9,97215389 euros |
| 24/12/2012 | 9,97055208 euros |
| 23/12/2012 | 9,98437956 euros |
| 22/12/2012 | 9,98478238 euros |
| 21/12/2012 | 9,98518673 euros |
| 20/12/2012 | 10,04509574 euros |
| 19/12/2012 | 10,02060508 euros |
| 18/12/2012 | 9,99718383 euros |
| 17/12/2012 | 9,91921693 euros |
| 16/12/2012 | 9,87604633 euros |
| 15/12/2012 | 9,87643375 euros |
| 14/12/2012 | 9,87682015 euros |
| 13/12/2012 | 9,88153027 euros |
| 12/12/2012 | 9,91690971 euros |
| 11/12/2012 | 9,90073401 euros |
| 10/12/2012 | 9,85715811 euros |
| 09/12/2012 | 9,84119871 euros |
| 08/12/2012 | 9,84164269 euros |
| 07/12/2012 | 9,8420869 euros |
| 06/12/2012 | 9,829569 euros |
| 05/12/2012 | 9,79745088 euros |
| 04/12/2012 | 9,78405324 euros |
| 03/12/2012 | 9,78941784 euros |
| 02/12/2012 | 9,80021362 euros |
| 01/12/2012 | 9,8006505 euros |
| 30/11/2012 | 9,80108869 euros |
| 29/11/2012 | 9,80622964 euros |
| 28/11/2012 | 9,73830225 euros |
| 27/11/2012 | 9,71587763 euros |
| 26/11/2012 | 9,72256129 euros |
| 25/11/2012 | 9,73440861 euros |
| 24/11/2012 | 9,73483627 euros |
| 23/11/2012 | 9,73526418 euros |
| 22/11/2012 | 9,65140292 euros |
| 21/11/2012 | 9,63506812 euros |
| 20/11/2012 | 9,61846631 euros |
| 19/11/2012 | 9,60748256 euros |
| 18/11/2012 | 9,47587393 euros |
| 17/11/2012 | 9,47625194 euros |
| 16/11/2012 | 9,47663013 euros |
| 15/11/2012 | 9,45668983 euros |
| 14/11/2012 | 9,48811294 euros |
| 13/11/2012 | 9,55694912 euros |
| 12/11/2012 | 9,58355099 euros |
| 11/11/2012 | 9,59767483 euros |
| 10/11/2012 | 9,59806721 euros |
| 09/11/2012 | 9,59845999 euros |
| 08/11/2012 | 9,59650349 euros |
| 07/11/2012 | 9,65918139 euros |