Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2013	6,89553844 euros
10/01/2013	6,89680609 euros
09/01/2013	6,92364655 euros
08/01/2013	6,88067885 euros
07/01/2013	6,88829896 euros
06/01/2013	6,90866221 euros
05/01/2013	6,90896853 euros
04/01/2013	6,90927485 euros
03/01/2013	6,897535 euros
02/01/2013	6,86721406 euros
01/01/2013	6,70700034 euros
31/12/2012	6,70734896 euros
30/12/2012	6,68510472 euros
29/12/2012	6,68540531 euros
28/12/2012	6,68570687 euros
27/12/2012	6,74788549 euros
26/12/2012	6,74912664 euros
25/12/2012	6,74978617 euros
24/12/2012	6,75009034 euros
23/12/2012	6,76369058 euros
22/12/2012	6,76399623 euros
21/12/2012	6,76430184 euros
20/12/2012	6,77711826 euros
19/12/2012	6,76171689 euros
18/12/2012	6,72078416 euros
17/12/2012	6,6820647 euros
16/12/2012	6,66281334 euros
15/12/2012	6,66311551 euros
14/12/2012	6,66341816 euros
13/12/2012	6,6561702 euros
12/12/2012	6,65351798 euros
11/12/2012	6,63427395 euros
10/12/2012	6,58008788 euros
09/12/2012	6,57809552 euros
08/12/2012	6,57839414 euros
07/12/2012	6,57869277 euros
06/12/2012	6,58698794 euros
05/12/2012	6,53942924 euros
04/12/2012	6,51151309 euros
03/12/2012	6,5053388 euros
02/12/2012	6,5140587 euros
01/12/2012	6,51435329 euros
30/11/2012	6,51464816 euros
29/11/2012	6,52508193 euros
28/11/2012	6,42118589 euros
27/11/2012	6,43181859 euros
26/11/2012	6,42628838 euros
25/11/2012	6,46396172 euros
24/11/2012	6,46425432 euros
23/11/2012	6,46454693 euros