Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/01/2013	6,19719017 euros
13/01/2013	6,20264564 euros
12/01/2013	6,2028146 euros
11/01/2013	6,20298357 euros
10/01/2013	6,21278882 euros
09/01/2013	6,20335721 euros
08/01/2013	6,19818508 euros
07/01/2013	6,19376065 euros
06/01/2013	6,20284099 euros
05/01/2013	6,20300991 euros
04/01/2013	6,20317888 euros
03/01/2013	6,20353995 euros
02/01/2013	6,20265915 euros
01/01/2013	6,18237587 euros
31/12/2012	6,18274249 euros
30/12/2012	6,17752536 euros
29/12/2012	6,1776929 euros
28/12/2012	6,17786045 euros
27/12/2012	6,1829049 euros
26/12/2012	6,18671313 euros
25/12/2012	6,1845084 euros
24/12/2012	6,18422314 euros
23/12/2012	6,18405425 euros
22/12/2012	6,18422211 euros
21/12/2012	6,18438995 euros
20/12/2012	6,18537782 euros
19/12/2012	6,18555259 euros
18/12/2012	6,17919436 euros
17/12/2012	6,17801708 euros
16/12/2012	6,180494 euros
15/12/2012	6,18066058 euros
14/12/2012	6,18082711 euros
13/12/2012	6,17755177 euros
12/12/2012	6,1884468 euros
11/12/2012	6,18376252 euros
10/12/2012	6,17729189 euros
09/12/2012	6,18428062 euros
08/12/2012	6,18444759 euros
07/12/2012	6,18461456 euros
06/12/2012	6,18285499 euros
05/12/2012	6,17311171 euros
04/12/2012	6,1671205 euros
03/12/2012	6,16753674 euros
02/12/2012	6,16729966 euros
01/12/2012	6,16750939 euros
30/11/2012	6,16771974 euros
29/11/2012	6,17391619 euros
28/11/2012	6,16450058 euros
27/11/2012	6,16127457 euros
26/11/2012	6,14696401 euros