Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 08/03/2013 | 158,01 euros |
| 07/03/2013 | 157,94 euros |
| 06/03/2013 | 158,01 euros |
| 05/03/2013 | 157,85 euros |
| 04/03/2013 | 157,97 euros |
| 03/03/2013 | 158,03 euros |
| 02/03/2013 | 158,03 euros |
| 01/03/2013 | 158,03 euros |
| 28/02/2013 | 157,78 euros |
| 27/02/2013 | 157,61 euros |
| 26/02/2013 | 157,59 euros |
| 25/02/2013 | 157,64 euros |
| 24/02/2013 | 157,59 euros |
| 23/02/2013 | 157,59 euros |
| 22/02/2013 | 157,59 euros |
| 21/02/2013 | 157,43 euros |
| 20/02/2013 | 157,17 euros |
| 19/02/2013 | 157,16 euros |
| 18/02/2013 | 157,13 euros |
| 17/02/2013 | 156,98 euros |
| 16/02/2013 | 156,98 euros |
| 15/02/2013 | 156,98 euros |
| 14/02/2013 | 157,0 euros |
| 13/02/2013 | 156,72 euros |
| 12/02/2013 | 156,77 euros |
| 11/02/2013 | 156,88 euros |
| 10/02/2013 | 156,81 euros |
| 09/02/2013 | 156,81 euros |
| 08/02/2013 | 156,81 euros |
| 07/02/2013 | 156,81 euros |
| 06/02/2013 | 156,66 euros |
| 05/02/2013 | 156,47 euros |
| 04/02/2013 | 156,86 euros |
| 03/02/2013 | 156,66 euros |
| 02/02/2013 | 156,66 euros |
| 01/02/2013 | 156,66 euros |
| 31/01/2013 | 156,6 euros |
| 30/01/2013 | 156,59 euros |
| 29/01/2013 | 156,93 euros |
| 28/01/2013 | 156,99 euros |
| 27/01/2013 | 157,32 euros |
| 26/01/2013 | 157,32 euros |
| 25/01/2013 | 157,32 euros |
| 24/01/2013 | 157,65 euros |
| 23/01/2013 | 157,86 euros |
| 22/01/2013 | 157,75 euros |
| 21/01/2013 | 157,71 euros |
| 20/01/2013 | 157,82 euros |
| 19/01/2013 | 157,82 euros |
| 18/01/2013 | 157,82 euros |