Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/01/2013 | 157,62 euros |
| 16/01/2013 | 157,92 euros |
| 15/01/2013 | 158,01 euros |
| 14/01/2013 | 158,0 euros |
| 13/01/2013 | 157,94 euros |
| 12/01/2013 | 157,94 euros |
| 11/01/2013 | 157,94 euros |
| 10/01/2013 | 158,09 euros |
| 09/01/2013 | 158,28 euros |
| 08/01/2013 | 158,12 euros |
| 07/01/2013 | 157,84 euros |
| 06/01/2013 | 157,57 euros |
| 05/01/2013 | 157,57 euros |
| 04/01/2013 | 157,57 euros |
| 03/01/2013 | 157,59 euros |
| 02/01/2013 | 157,35 euros |
| 01/01/2013 | 157,47 euros |
| 31/12/2012 | 157,47 euros |
| 30/12/2012 | 157,52 euros |
| 29/12/2012 | 157,52 euros |
| 28/12/2012 | 157,52 euros |
| 27/12/2012 | 157,36 euros |
| 26/12/2012 | 157,2 euros |
| 25/12/2012 | 157,2 euros |
| 24/12/2012 | 157,2 euros |
| 23/12/2012 | 157,2 euros |
| 22/12/2012 | 157,2 euros |
| 21/12/2012 | 157,2 euros |
| 20/12/2012 | 157,09 euros |
| 19/12/2012 | 156,98 euros |
| 18/12/2012 | 156,81 euros |
| 17/12/2012 | 156,75 euros |
| 16/12/2012 | 156,76 euros |
| 15/12/2012 | 156,76 euros |
| 14/12/2012 | 156,76 euros |
| 13/12/2012 | 156,77 euros |
| 12/12/2012 | 156,6 euros |
| 11/12/2012 | 156,48 euros |
| 10/12/2012 | 156,44 euros |
| 09/12/2012 | 156,6 euros |
| 08/12/2012 | 156,6 euros |
| 07/12/2012 | 156,6 euros |
| 06/12/2012 | 156,5 euros |
| 05/12/2012 | 156,16 euros |
| 04/12/2012 | 155,86 euros |
| 03/12/2012 | 155,65 euros |
| 02/12/2012 | 155,56 euros |
| 01/12/2012 | 155,56 euros |
| 30/11/2012 | 155,56 euros |
| 29/11/2012 | 155,54 euros |