Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
23/01/2013	9,308148 euros
22/01/2013	9,30950712 euros
21/01/2013	9,28198502 euros
20/01/2013	9,29705786 euros
19/01/2013	9,29726873 euros
18/01/2013	9,2974792 euros
17/01/2013	9,19326831 euros
16/01/2013	9,23901138 euros
15/01/2013	9,23523429 euros
14/01/2013	9,24613346 euros
13/01/2013	9,20242806 euros
12/01/2013	9,20263711 euros
11/01/2013	9,20284596 euros
10/01/2013	9,3147437 euros
09/01/2013	9,40799589 euros
08/01/2013	9,36907483 euros
07/01/2013	9,38783416 euros
06/01/2013	9,42426532 euros
05/01/2013	9,42447925 euros
04/01/2013	9,42469337 euros
03/01/2013	9,41504889 euros
02/01/2013	9,32442597 euros
01/01/2013	9,17411953 euros
31/12/2012	9,17433102 euros
30/12/2012	9,13616632 euros
29/12/2012	9,13637395 euros
28/12/2012	9,13658157 euros
27/12/2012	9,09532198 euros
26/12/2012	9,10471678 euros
25/12/2012	9,1049242 euros
24/12/2012	9,10501217 euros
23/12/2012	9,07701447 euros
22/12/2012	9,07722129 euros
21/12/2012	9,07742871 euros
20/12/2012	9,10194694 euros
19/12/2012	9,08411624 euros
18/12/2012	9,06291943 euros
17/12/2012	9,10453048 euros
16/12/2012	9,15838034 euros
15/12/2012	9,15858776 euros
14/12/2012	9,15879519 euros
13/12/2012	9,18342474 euros
12/12/2012	9,18381561 euros
11/12/2012	9,16093809 euros
10/12/2012	9,15337455 euros
09/12/2012	9,13289976 euros
08/12/2012	9,13310617 euros
07/12/2012	9,13331257 euros
06/12/2012	9,09428039 euros
05/12/2012	9,01210007 euros