Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 27/04/2013 | 160,51 euros |
| 26/04/2013 | 160,51 euros |
| 25/04/2013 | 160,36 euros |
| 24/04/2013 | 160,36 euros |
| 23/04/2013 | 160,15 euros |
| 22/04/2013 | 159,97 euros |
| 21/04/2013 | 159,61 euros |
| 20/04/2013 | 159,61 euros |
| 19/04/2013 | 159,61 euros |
| 18/04/2013 | 159,67 euros |
| 17/04/2013 | 159,62 euros |
| 16/04/2013 | 159,35 euros |
| 15/04/2013 | 159,52 euros |
| 14/04/2013 | 159,45 euros |
| 13/04/2013 | 159,45 euros |
| 12/04/2013 | 159,45 euros |
| 11/04/2013 | 159,25 euros |
| 10/04/2013 | 159,06 euros |
| 09/04/2013 | 158,93 euros |
| 08/04/2013 | 158,84 euros |
| 07/04/2013 | 158,79 euros |
| 06/04/2013 | 158,79 euros |
| 05/04/2013 | 158,79 euros |
| 04/04/2013 | 158,63 euros |
| 03/04/2013 | 158,46 euros |
| 02/04/2013 | 158,28 euros |
| 01/04/2013 | 158,3 euros |
| 31/03/2013 | 158,3 euros |
| 30/03/2013 | 158,3 euros |
| 29/03/2013 | 158,3 euros |
| 28/03/2013 | 158,3 euros |
| 27/03/2013 | 158,34 euros |
| 26/03/2013 | 158,35 euros |
| 25/03/2013 | 158,44 euros |
| 24/03/2013 | 158,36 euros |
| 23/03/2013 | 158,36 euros |
| 22/03/2013 | 158,36 euros |
| 21/03/2013 | 158,43 euros |
| 20/03/2013 | 158,38 euros |
| 19/03/2013 | 158,6 euros |
| 18/03/2013 | 158,36 euros |
| 17/03/2013 | 158,32 euros |
| 16/03/2013 | 158,32 euros |
| 15/03/2013 | 158,32 euros |
| 14/03/2013 | 158,27 euros |
| 13/03/2013 | 158,3 euros |
| 12/03/2013 | 158,27 euros |
| 11/03/2013 | 158,12 euros |
| 10/03/2013 | 158,01 euros |
| 09/03/2013 | 158,01 euros |