Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
22/06/2013	8,56180039 euros
21/06/2013	8,56199705 euros
20/06/2013	8,59597285 euros
19/06/2013	8,76490656 euros
18/06/2013	8,77267021 euros
17/06/2013	8,82906441 euros
16/06/2013	8,76591666 euros
15/06/2013	8,76611677 euros
14/06/2013	8,76631769 euros
13/06/2013	8,6882385 euros
12/06/2013	8,79667831 euros
11/06/2013	8,82486454 euros
10/06/2013	9,01411783 euros
09/06/2013	9,05236054 euros
08/06/2013	9,05256654 euros
07/06/2013	9,05277254 euros
06/06/2013	9,11300133 euros
05/06/2013	9,25502281 euros
04/06/2013	9,36280825 euros
03/06/2013	9,35838856 euros
02/06/2013	9,47883638 euros
01/06/2013	9,47905193 euros
31/05/2013	9,47927744 euros
30/05/2013	9,4723384 euros
29/05/2013	9,56806727 euros
28/05/2013	9,68691442 euros
27/05/2013	9,59686318 euros
26/05/2013	9,58486004 euros
25/05/2013	9,58507783 euros
24/05/2013	9,58529581 euros
23/05/2013	9,60939391 euros
22/05/2013	9,82515494 euros
21/05/2013	9,83213786 euros
20/05/2013	9,85946392 euros
19/05/2013	9,82863015 euros
18/05/2013	9,82885281 euros
17/05/2013	9,82907527 euros
16/05/2013	9,79135345 euros
15/05/2013	9,80941555 euros
14/05/2013	9,70901771 euros
13/05/2013	9,68079228 euros
12/05/2013	9,75828434 euros
11/05/2013	9,75850599 euros
10/05/2013	9,75872865 euros
09/05/2013	9,70102124 euros
08/05/2013	9,6373457 euros
07/05/2013	9,6221536 euros
06/05/2013	9,57667037 euros
05/05/2013	9,49787322 euros
04/05/2013	9,49808552 euros