Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/05/2013	0,37135406 euros
10/05/2013	0,37134595 euros
09/05/2013	0,36736922 euros
08/05/2013	0,36490214 euros
07/05/2013	0,36767395 euros
06/05/2013	0,36792875 euros
05/05/2013	0,36666371 euros
04/05/2013	0,36665593 euros
03/05/2013	0,36664814 euros
02/05/2013	0,36860132 euros
01/05/2013	0,36435692 euros
30/04/2013	0,36518255 euros
29/04/2013	0,36692123 euros
28/04/2013	0,36926367 euros
27/04/2013	0,36925545 euros
26/04/2013	0,36924723 euros
25/04/2013	0,36949868 euros
24/04/2013	0,36999707 euros
23/04/2013	0,36968638 euros
22/04/2013	0,36897397 euros
21/04/2013	0,36752438 euros
20/04/2013	0,36751602 euros
19/04/2013	0,36750767 euros
18/04/2013	0,36801443 euros
17/04/2013	0,36867132 euros
16/04/2013	0,36595962 euros
15/04/2013	0,36765075 euros
14/04/2013	0,36734788 euros
13/04/2013	0,36734068 euros
12/04/2013	0,36733349 euros
11/04/2013	0,36646582 euros
10/04/2013	0,36772192 euros
09/04/2013	0,36711557 euros
08/04/2013	0,3697123 euros
07/04/2013	0,36909138 euros
06/04/2013	0,36908426 euros
05/04/2013	0,36907715 euros
04/04/2013	0,37381669 euros
03/04/2013	0,37443299 euros
02/04/2013	0,37455492 euros
01/04/2013	0,37378957 euros
31/03/2013	0,37520737 euros
30/03/2013	0,37520209 euros
29/03/2013	0,37519534 euros
28/03/2013	0,37486453 euros
27/03/2013	0,37628929 euros
26/03/2013	0,37421732 euros
25/03/2013	0,37381436 euros
24/03/2013	0,37065184 euros
23/03/2013	0,37064556 euros