Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/06/2013	6,13024264 euros
12/06/2013	6,13221987 euros
11/06/2013	6,1398359 euros
10/06/2013	6,16974094 euros
09/06/2013	6,16896389 euros
08/06/2013	6,16909306 euros
07/06/2013	6,16922222 euros
06/06/2013	6,16782324 euros
05/06/2013	6,19317619 euros
04/06/2013	6,21235937 euros
03/06/2013	6,20887198 euros
02/06/2013	6,22497023 euros
01/06/2013	6,22508972 euros
31/05/2013	6,22521061 euros
30/05/2013	6,23402936 euros
29/05/2013	6,23718077 euros
28/05/2013	6,26841778 euros
27/05/2013	6,26037678 euros
26/05/2013	6,26164366 euros
25/05/2013	6,26176487 euros
24/05/2013	6,2618861 euros
23/05/2013	6,273662 euros
22/05/2013	6,29908596 euros
21/05/2013	6,29931353 euros
20/05/2013	6,30449397 euros
19/05/2013	6,30137712 euros
18/05/2013	6,30149981 euros
17/05/2013	6,30162249 euros
16/05/2013	6,29281362 euros
15/05/2013	6,28681881 euros
14/05/2013	6,28208763 euros
13/05/2013	6,28892698 euros
12/05/2013	6,29707666 euros
11/05/2013	6,29719971 euros
10/05/2013	6,29732275 euros
09/05/2013	6,29206147 euros
08/05/2013	6,29910343 euros
07/05/2013	6,29388317 euros
06/05/2013	6,29147869 euros
05/05/2013	6,28884205 euros
04/05/2013	6,28896474 euros
03/05/2013	6,28908742 euros
02/05/2013	6,28673463 euros
01/05/2013	6,27800309 euros
30/04/2013	6,27685371 euros
29/04/2013	6,27372482 euros
28/04/2013	6,25593028 euros
27/04/2013	6,25605128 euros
26/04/2013	6,25617235 euros
25/04/2013	6,25344386 euros