Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/06/2013 | 159,04 euros |
| 15/06/2013 | 159,04 euros |
| 14/06/2013 | 159,04 euros |
| 13/06/2013 | 158,63 euros |
| 12/06/2013 | 158,66 euros |
| 11/06/2013 | 158,64 euros |
| 10/06/2013 | 159,18 euros |
| 09/06/2013 | 159,28 euros |
| 08/06/2013 | 159,28 euros |
| 07/06/2013 | 159,28 euros |
| 06/06/2013 | 159,33 euros |
| 05/06/2013 | 160,02 euros |
| 04/06/2013 | 160,21 euros |
| 03/06/2013 | 160,29 euros |
| 02/06/2013 | 160,59 euros |
| 01/06/2013 | 160,59 euros |
| 31/05/2013 | 160,59 euros |
| 30/05/2013 | 160,62 euros |
| 29/05/2013 | 160,65 euros |
| 28/05/2013 | 161,09 euros |
| 27/05/2013 | 161,27 euros |
| 26/05/2013 | 161,27 euros |
| 25/05/2013 | 161,27 euros |
| 24/05/2013 | 161,27 euros |
| 23/05/2013 | 161,3 euros |
| 22/05/2013 | 161,72 euros |
| 21/05/2013 | 161,44 euros |
| 20/05/2013 | 161,8 euros |
| 19/05/2013 | 161,8 euros |
| 18/05/2013 | 161,8 euros |
| 17/05/2013 | 161,8 euros |
| 16/05/2013 | 161,62 euros |
| 15/05/2013 | 161,34 euros |
| 14/05/2013 | 161,44 euros |
| 13/05/2013 | 161,52 euros |
| 12/05/2013 | 161,5 euros |
| 11/05/2013 | 161,5 euros |
| 10/05/2013 | 161,5 euros |
| 09/05/2013 | 161,81 euros |
| 08/05/2013 | 161,81 euros |
| 07/05/2013 | 161,54 euros |
| 06/05/2013 | 161,57 euros |
| 05/05/2013 | 161,57 euros |
| 04/05/2013 | 161,57 euros |
| 03/05/2013 | 161,57 euros |
| 02/05/2013 | 161,49 euros |
| 01/05/2013 | 161,0 euros |
| 30/04/2013 | 161,0 euros |
| 29/04/2013 | 160,81 euros |
| 28/04/2013 | 160,51 euros |