Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
22/06/2013	7,61418173 euros
21/06/2013	7,61452365 euros
20/06/2013	7,64490626 euros
19/06/2013	7,79531891 euros
18/06/2013	7,80239487 euros
17/06/2013	7,85272387 euros
16/06/2013	7,79673001 euros
15/06/2013	7,79707895 euros
14/06/2013	7,79742757 euros
13/06/2013	7,72814741 euros
12/06/2013	7,82477565 euros
11/06/2013	7,85001932 euros
10/06/2013	8,01854193 euros
09/06/2013	8,05273752 euros
08/06/2013	8,05309713 euros
07/06/2013	8,05345684 euros
06/06/2013	8,1072146 euros
05/06/2013	8,23374096 euros
04/06/2013	8,3298149 euros
03/06/2013	8,32606519 euros
02/06/2013	8,43341118 euros
01/06/2013	8,43378765 euros
31/05/2013	8,43417306 euros
30/05/2013	8,42818296 euros
29/05/2013	8,51354595 euros
28/05/2013	8,61948369 euros
27/05/2013	8,53954265 euros
26/05/2013	8,52904874 euros
25/05/2013	8,52942938 euros
24/05/2013	8,52980961 euros
23/05/2013	8,55144017 euros
22/05/2013	8,7436373 euros
21/05/2013	8,75004325 euros
20/05/2013	8,77455435 euros
19/05/2013	8,74730523 euros
18/05/2013	8,74769509 euros
17/05/2013	8,74808499 euros
16/05/2013	8,7147026 euros
15/05/2013	8,73097011 euros
14/05/2013	8,64179935 euros
13/05/2013	8,61686464 euros
12/05/2013	8,68603071 euros
11/05/2013	8,6864182 euros
10/05/2013	8,68680564 euros
09/05/2013	8,63562621 euros
08/05/2013	8,57913175 euros
07/05/2013	8,5657957 euros
06/05/2013	8,52549253 euros
05/05/2013	8,45552981 euros
04/05/2013	8,45590414 euros