Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
23/06/2013	6,53708177 euros
22/06/2013	6,53687949 euros
21/06/2013	6,53667721 euros
20/06/2013	6,54766611 euros
19/06/2013	6,59027188 euros
18/06/2013	6,59476287 euros
17/06/2013	6,59814498 euros
16/06/2013	6,59187895 euros
15/06/2013	6,59168285 euros
14/06/2013	6,59148651 euros
13/06/2013	6,58521634 euros
12/06/2013	6,58151762 euros
11/06/2013	6,58796398 euros
10/06/2013	6,60957168 euros
09/06/2013	6,61462629 euros
08/06/2013	6,61443093 euros
07/06/2013	6,61423564 euros
06/06/2013	6,59837882 euros
05/06/2013	6,61839246 euros
04/06/2013	6,63219114 euros
03/06/2013	6,63204067 euros
02/06/2013	6,64324258 euros
01/06/2013	6,64303979 euros
31/05/2013	6,64283727 euros
30/05/2013	6,65409498 euros
29/05/2013	6,64910382 euros
28/05/2013	6,66873618 euros
27/05/2013	6,65536176 euros
26/05/2013	6,65067131 euros
25/05/2013	6,65046612 euros
24/05/2013	6,65026095 euros
23/05/2013	6,65758032 euros
22/05/2013	6,6811791 euros
21/05/2013	6,6775448 euros
20/05/2013	6,68351566 euros
19/05/2013	6,68357487 euros
18/05/2013	6,68337533 euros
17/05/2013	6,68317594 euros
16/05/2013	6,66760194 euros
15/05/2013	6,66242764 euros
14/05/2013	6,65299851 euros
13/05/2013	6,64671808 euros
12/05/2013	6,65016263 euros
11/05/2013	6,64995923 euros
10/05/2013	6,64975589 euros
09/05/2013	6,64315726 euros
08/05/2013	6,64565588 euros
07/05/2013	6,63916569 euros
06/05/2013	6,63444587 euros
05/05/2013	6,63568613 euros