Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/08/2013 | 0,35977181 euros |
| 18/08/2013 | 0,36033095 euros |
| 17/08/2013 | 0,36032197 euros |
| 16/08/2013 | 0,36031298 euros |
| 15/08/2013 | 0,36201649 euros |
| 14/08/2013 | 0,362364 euros |
| 13/08/2013 | 0,36254469 euros |
| 12/08/2013 | 0,36078698 euros |
| 11/08/2013 | 0,35998283 euros |
| 10/08/2013 | 0,35997447 euros |
| 09/08/2013 | 0,3599661 euros |
| 08/08/2013 | 0,35853084 euros |
| 07/08/2013 | 0,36017126 euros |
| 06/08/2013 | 0,36084298 euros |
| 05/08/2013 | 0,3622703 euros |
| 04/08/2013 | 0,36132806 euros |
| 03/08/2013 | 0,36131759 euros |
| 02/08/2013 | 0,36130712 euros |
| 01/08/2013 | 0,3628404 euros |
| 31/07/2013 | 0,36171341 euros |
| 30/07/2013 | 0,36235509 euros |
| 29/07/2013 | 0,36247488 euros |
| 28/07/2013 | 0,36198548 euros |
| 27/07/2013 | 0,36197552 euros |
| 26/07/2013 | 0,36196557 euros |
| 25/07/2013 | 0,36284539 euros |
| 24/07/2013 | 0,36303488 euros |
| 23/07/2013 | 0,36328445 euros |
| 22/07/2013 | 0,36401342 euros |
| 21/07/2013 | 0,36543057 euros |
| 20/07/2013 | 0,36542227 euros |
| 19/07/2013 | 0,36541396 euros |
| 18/07/2013 | 0,36682629 euros |
| 17/07/2013 | 0,36651902 euros |
| 16/07/2013 | 0,36521282 euros |
| 15/07/2013 | 0,36810759 euros |
| 14/07/2013 | 0,36779428 euros |
| 13/07/2013 | 0,36778573 euros |
| 12/07/2013 | 0,36777718 euros |
| 11/07/2013 | 0,36769772 euros |
| 10/07/2013 | 0,37382701 euros |
| 09/07/2013 | 0,3756592 euros |
| 08/07/2013 | 0,37309151 euros |
| 07/07/2013 | 0,37397654 euros |
| 06/07/2013 | 0,37396882 euros |
| 05/07/2013 | 0,37396107 euros |
| 04/07/2013 | 0,3714062 euros |
| 03/07/2013 | 0,3690696 euros |
| 02/07/2013 | 0,36844448 euros |
| 01/07/2013 | 0,36763327 euros |