Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/06/2013 | 0,36927671 euros |
| 29/06/2013 | 0,36926872 euros |
| 28/06/2013 | 0,36926073 euros |
| 27/06/2013 | 0,36889006 euros |
| 26/06/2013 | 0,36968518 euros |
| 25/06/2013 | 0,36714387 euros |
| 24/06/2013 | 0,36667057 euros |
| 23/06/2013 | 0,36608663 euros |
| 22/06/2013 | 0,36607858 euros |
| 21/06/2013 | 0,36607053 euros |
| 20/06/2013 | 0,36397486 euros |
| 19/06/2013 | 0,35850443 euros |
| 18/06/2013 | 0,35830001 euros |
| 17/06/2013 | 0,36043197 euros |
| 16/06/2013 | 0,36018118 euros |
| 15/06/2013 | 0,36017151 euros |
| 14/06/2013 | 0,36018558 euros |
| 13/06/2013 | 0,36050063 euros |
| 12/06/2013 | 0,36036122 euros |
| 11/06/2013 | 0,36216902 euros |
| 10/06/2013 | 0,36326007 euros |
| 09/06/2013 | 0,3638025 euros |
| 08/06/2013 | 0,36379189 euros |
| 07/06/2013 | 0,36378128 euros |
| 06/06/2013 | 0,36425575 euros |
| 05/06/2013 | 0,36723981 euros |
| 04/06/2013 | 0,36749379 euros |
| 03/06/2013 | 0,36743696 euros |
| 02/06/2013 | 0,37075455 euros |
| 01/06/2013 | 0,37074472 euros |
| 31/05/2013 | 0,37074586 euros |
| 30/05/2013 | 0,36844563 euros |
| 29/05/2013 | 0,37120704 euros |
| 28/05/2013 | 0,37358648 euros |
| 27/05/2013 | 0,37187006 euros |
| 26/05/2013 | 0,37210505 euros |
| 25/05/2013 | 0,37209586 euros |
| 24/05/2013 | 0,37208666 euros |
| 23/05/2013 | 0,37238664 euros |
| 22/05/2013 | 0,37328369 euros |
| 21/05/2013 | 0,37262766 euros |
| 20/05/2013 | 0,37359388 euros |
| 19/05/2013 | 0,37511343 euros |
| 18/05/2013 | 0,37510336 euros |
| 17/05/2013 | 0,37509329 euros |
| 16/05/2013 | 0,37290366 euros |
| 15/05/2013 | 0,37413768 euros |
| 14/05/2013 | 0,37069977 euros |
| 13/05/2013 | 0,3706564 euros |
| 12/05/2013 | 0,37136217 euros |