Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/08/2013	0,36131759 euros
02/08/2013	0,36130712 euros
01/08/2013	0,3628404 euros
31/07/2013	0,36171341 euros
30/07/2013	0,36235509 euros
29/07/2013	0,36247488 euros
28/07/2013	0,36198548 euros
27/07/2013	0,36197552 euros
26/07/2013	0,36196557 euros
25/07/2013	0,36284539 euros
24/07/2013	0,36303488 euros
23/07/2013	0,36328445 euros
22/07/2013	0,36401342 euros
21/07/2013	0,36543057 euros
20/07/2013	0,36542227 euros
19/07/2013	0,36541396 euros
18/07/2013	0,36682629 euros
17/07/2013	0,36651902 euros
16/07/2013	0,36521282 euros
15/07/2013	0,36810759 euros
14/07/2013	0,36779428 euros
13/07/2013	0,36778573 euros
12/07/2013	0,36777718 euros
11/07/2013	0,36769772 euros
10/07/2013	0,37382701 euros
09/07/2013	0,3756592 euros
08/07/2013	0,37309151 euros
07/07/2013	0,37397654 euros
06/07/2013	0,37396882 euros
05/07/2013	0,37396107 euros
04/07/2013	0,3714062 euros
03/07/2013	0,3690696 euros
02/07/2013	0,36844448 euros
01/07/2013	0,36763327 euros
30/06/2013	0,36927671 euros
29/06/2013	0,36926872 euros
28/06/2013	0,36926073 euros
27/06/2013	0,36889006 euros
26/06/2013	0,36968518 euros
25/06/2013	0,36714387 euros
24/06/2013	0,36667057 euros
23/06/2013	0,36608663 euros
22/06/2013	0,36607858 euros
21/06/2013	0,36607053 euros
20/06/2013	0,36397486 euros
19/06/2013	0,35850443 euros
18/06/2013	0,35830001 euros
17/06/2013	0,36043197 euros
16/06/2013	0,36018118 euros
15/06/2013	0,36017151 euros