Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
05/08/2013	158,89 euros
04/08/2013	158,92 euros
03/08/2013	158,92 euros
02/08/2013	158,92 euros
01/08/2013	158,76 euros
31/07/2013	158,48 euros
30/07/2013	158,4 euros
29/07/2013	158,34 euros
28/07/2013	158,32 euros
27/07/2013	158,32 euros
26/07/2013	158,32 euros
25/07/2013	158,26 euros
24/07/2013	158,4 euros
23/07/2013	158,76 euros
22/07/2013	158,74 euros
21/07/2013	158,61 euros
20/07/2013	158,61 euros
19/07/2013	158,61 euros
18/07/2013	158,53 euros
17/07/2013	158,31 euros
16/07/2013	158,25 euros
15/07/2013	157,99 euros
14/07/2013	158,14 euros
13/07/2013	158,14 euros
12/07/2013	158,14 euros
11/07/2013	157,88 euros
10/07/2013	157,84 euros
09/07/2013	157,93 euros
08/07/2013	157,65 euros
07/07/2013	157,61 euros
06/07/2013	157,61 euros
05/07/2013	157,61 euros
04/07/2013	157,58 euros
03/07/2013	157,4 euros
02/07/2013	157,37 euros
01/07/2013	157,14 euros
30/06/2013	157,15 euros
29/06/2013	157,15 euros
28/06/2013	157,15 euros
27/06/2013	157,01 euros
26/06/2013	156,64 euros
25/06/2013	156,45 euros
24/06/2013	156,55 euros
23/06/2013	157,51 euros
22/06/2013	157,51 euros
21/06/2013	157,51 euros
20/06/2013	157,96 euros
19/06/2013	159,11 euros
18/06/2013	158,84 euros
17/06/2013	159,11 euros