Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/08/2013 | 209,19 |
| 10/08/2013 | 209,19 |
| 09/08/2013 | 209,19 |
| 08/08/2013 | 207,99 |
| 07/08/2013 | 209,18 |
| 06/08/2013 | 210,58 |
| 05/08/2013 | 210,66 |
| 04/08/2013 | 211,11 |
| 03/08/2013 | 211,11 |
| 02/08/2013 | 211,11 |
| 01/08/2013 | 209,07 |
| 31/07/2013 | 206,98 |
| 30/07/2013 | 206,26 |
| 29/07/2013 | 207,2 |
| 28/07/2013 | 206,44 |
| 27/07/2013 | 206,44 |
| 26/07/2013 | 206,44 |
| 25/07/2013 | 206,91 |
| 24/07/2013 | 207,67 |
| 23/07/2013 | 207,95 |
| 22/07/2013 | 207,43 |
| 21/07/2013 | 207,75 |
| 20/07/2013 | 207,75 |
| 19/07/2013 | 207,75 |
| 18/07/2013 | 206,05 |
| 17/07/2013 | 205,5 |
| 16/07/2013 | 206,21 |
| 15/07/2013 | 205,63 |
| 14/07/2013 | 205,22 |
| 13/07/2013 | 205,22 |
| 12/07/2013 | 205,22 |
| 11/07/2013 | 204,93 |
| 10/07/2013 | 202,78 |
| 09/07/2013 | 202,24 |
| 08/07/2013 | 200,87 |
| 07/07/2013 | 200,59 |
| 06/07/2013 | 200,59 |
| 05/07/2013 | 200,59 |
| 04/07/2013 | 198,88 |
| 03/07/2013 | 198,88 |
| 02/07/2013 | 198,92 |
| 01/07/2013 | 196,33 |
| 30/06/2013 | 196,72 |
| 29/06/2013 | 196,72 |
| 28/06/2013 | 196,72 |
| 27/06/2013 | 195,29 |
| 26/06/2013 | 194,16 |
| 25/06/2013 | 192,28 |
| 24/06/2013 | 192,29 |
| 23/06/2013 | 193,47 |