Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
11/12/2013	9,47344708 euros
10/12/2013	9,57275562 euros
09/12/2013	9,61132481 euros
08/12/2013	9,55238585 euros
07/12/2013	9,55278167 euros
06/12/2013	9,55317744 euros
05/12/2013	9,52111399 euros
04/12/2013	9,57064155 euros
03/12/2013	9,61250647 euros
02/12/2013	9,73343465 euros
01/12/2013	9,72954575 euros
30/11/2013	9,72995303 euros
29/11/2013	9,73035346 euros
28/11/2013	9,70428341 euros
27/11/2013	9,69405134 euros
26/11/2013	9,67409271 euros
25/11/2013	9,74749021 euros
24/11/2013	9,71765319 euros
23/11/2013	9,71805575 euros
22/11/2013	9,71845832 euros
21/11/2013	9,73146354 euros
20/11/2013	9,85387675 euros
19/11/2013	9,86485989 euros
18/11/2013	9,89084974 euros
17/11/2013	9,76506385 euros
16/11/2013	9,76546885 euros
15/11/2013	9,76587387 euros
14/11/2013	9,62771905 euros
13/11/2013	9,53943064 euros
12/11/2013	9,62105856 euros
11/11/2013	9,67614324 euros
10/11/2013	9,74261022 euros
09/11/2013	9,74301419 euros
08/11/2013	9,743418 euros
07/11/2013	9,8205966 euros
06/11/2013	9,8050504 euros
05/11/2013	9,848443 euros
04/11/2013	9,9076739 euros
03/11/2013	9,93584694 euros
02/11/2013	9,9362565 euros
01/11/2013	9,93666609 euros
31/10/2013	9,88801539 euros
30/10/2013	9,84785381 euros
29/10/2013	9,81817876 euros
28/10/2013	9,76976164 euros
27/10/2013	9,72806869 euros
26/10/2013	9,72847133 euros
25/10/2013	9,72887401 euros
24/10/2013	9,74093289 euros
23/10/2013	9,78943449 euros