Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/12/2013	29,97378299 euros
19/12/2013	29,9805961 euros
18/12/2013	29,97333256 euros
17/12/2013	29,97706927 euros
16/12/2013	29,97177165 euros
15/12/2013	29,96901684 euros
14/12/2013	29,96794051 euros
13/12/2013	29,9668643 euros
12/12/2013	29,96230715 euros
11/12/2013	29,97343285 euros
10/12/2013	29,9752293 euros
09/12/2013	29,96289654 euros
08/12/2013	29,9500099 euros
07/12/2013	29,94893365 euros
06/12/2013	29,94785729 euros
05/12/2013	29,94868588 euros
04/12/2013	29,97481941 euros
03/12/2013	29,98977146 euros
02/12/2013	29,98658246 euros
01/12/2013	29,99053053 euros
30/11/2013	29,98942895 euros
29/11/2013	29,98832731 euros
28/11/2013	29,98827799 euros
27/11/2013	29,9901067 euros
26/11/2013	29,99416525 euros
25/11/2013	29,98627517 euros
24/11/2013	29,98163076 euros
23/11/2013	29,98051976 euros
22/11/2013	29,97940926 euros
21/11/2013	29,97654923 euros
20/11/2013	29,97597005 euros
19/11/2013	29,96817365 euros
18/11/2013	29,97617248 euros
17/11/2013	29,97064804 euros
16/11/2013	29,96957725 euros
15/11/2013	29,96850684 euros
14/11/2013	29,97516578 euros
13/11/2013	29,97029995 euros
12/11/2013	29,96654175 euros
11/11/2013	29,96583416 euros
10/11/2013	29,96167 euros
09/11/2013	29,96055692 euros
08/11/2013	29,95944355 euros
07/11/2013	29,96731008 euros
06/11/2013	29,92913206 euros
05/11/2013	29,92755073 euros
04/11/2013	29,94501283 euros
03/11/2013	29,9261103 euros
02/11/2013	29,92498033 euros
01/11/2013	29,92385275 euros