Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2013	8,59676362 euros
30/12/2013	8,59579767 euros
29/12/2013	8,5757125 euros
28/12/2013	8,57512061 euros
27/12/2013	8,57452861 euros
26/12/2013	8,57854665 euros
25/12/2013	8,57825831 euros
24/12/2013	8,57766808 euros
23/12/2013	8,57678517 euros
22/12/2013	8,59253176 euros
21/12/2013	8,59193252 euros
20/12/2013	8,59133347 euros
19/12/2013	8,59499446 euros
18/12/2013	8,58786757 euros
17/12/2013	8,59436346 euros
16/12/2013	8,59529281 euros
15/12/2013	8,58784708 euros
14/12/2013	8,587256 euros
13/12/2013	8,58666594 euros
12/12/2013	8,58526036 euros
11/12/2013	8,59666977 euros
10/12/2013	8,59591926 euros
09/12/2013	8,57817089 euros
08/12/2013	8,55536231 euros
07/12/2013	8,55476186 euros
06/12/2013	8,55416082 euros
05/12/2013	8,55507426 euros
04/12/2013	8,57822084 euros
03/12/2013	8,59177045 euros
02/12/2013	8,588929 euros
01/12/2013	8,5928708 euros
30/11/2013	8,59229996 euros
29/11/2013	8,59172925 euros
28/11/2013	8,59177226 euros
27/11/2013	8,5919614 euros
26/11/2013	8,59441808 euros
25/11/2013	8,58825454 euros
24/11/2013	8,58352571 euros
23/11/2013	8,58294996 euros
22/11/2013	8,58237422 euros
21/11/2013	8,57705969 euros
20/11/2013	8,57674058 euros
19/11/2013	8,57499598 euros
18/11/2013	8,57869601 euros
17/11/2013	8,57386911 euros
16/11/2013	8,57330282 euros
15/11/2013	8,57273663 euros
14/11/2013	8,57647421 euros
13/11/2013	8,56618007 euros
12/11/2013	8,5647123 euros