Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/01/2014 | 163,04 euros |
| 01/01/2014 | 162,88 euros |
| 31/12/2013 | 162,88 euros |
| 30/12/2013 | 162,86 euros |
| 29/12/2013 | 162,62 euros |
| 28/12/2013 | 162,62 euros |
| 27/12/2013 | 162,62 euros |
| 26/12/2013 | 162,81 euros |
| 25/12/2013 | 162,81 euros |
| 24/12/2013 | 162,81 euros |
| 23/12/2013 | 162,81 euros |
| 22/12/2013 | 162,77 euros |
| 21/12/2013 | 162,77 euros |
| 20/12/2013 | 162,77 euros |
| 19/12/2013 | 162,85 euros |
| 18/12/2013 | 162,68 euros |
| 17/12/2013 | 162,65 euros |
| 16/12/2013 | 162,58 euros |
| 15/12/2013 | 162,46 euros |
| 14/12/2013 | 162,46 euros |
| 13/12/2013 | 162,46 euros |
| 12/12/2013 | 162,37 euros |
| 11/12/2013 | 162,44 euros |
| 10/12/2013 | 162,4 euros |
| 09/12/2013 | 162,29 euros |
| 08/12/2013 | 162,19 euros |
| 07/12/2013 | 162,19 euros |
| 06/12/2013 | 162,19 euros |
| 05/12/2013 | 162,13 euros |
| 04/12/2013 | 162,39 euros |
| 03/12/2013 | 162,67 euros |
| 02/12/2013 | 162,67 euros |
| 01/12/2013 | 162,72 euros |
| 30/11/2013 | 162,72 euros |
| 29/11/2013 | 162,72 euros |
| 28/11/2013 | 162,64 euros |
| 27/11/2013 | 162,59 euros |
| 26/11/2013 | 162,59 euros |
| 25/11/2013 | 162,46 euros |
| 24/11/2013 | 162,23 euros |
| 23/11/2013 | 162,23 euros |
| 22/11/2013 | 162,23 euros |
| 21/11/2013 | 162,25 euros |
| 20/11/2013 | 162,38 euros |
| 19/11/2013 | 162,36 euros |
| 18/11/2013 | 162,49 euros |
| 17/11/2013 | 162,37 euros |
| 16/11/2013 | 162,37 euros |
| 15/11/2013 | 162,37 euros |
| 14/11/2013 | 162,45 euros |