Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 13/11/2013 | 162,37 euros |
| 12/11/2013 | 162,28 euros |
| 11/11/2013 | 162,42 euros |
| 10/11/2013 | 162,32 euros |
| 09/11/2013 | 162,32 euros |
| 08/11/2013 | 162,32 euros |
| 07/11/2013 | 162,58 euros |
| 06/11/2013 | 162,05 euros |
| 05/11/2013 | 162,08 euros |
| 04/11/2013 | 162,3 euros |
| 03/11/2013 | 162,05 euros |
| 02/11/2013 | 162,05 euros |
| 01/11/2013 | 162,05 euros |
| 31/10/2013 | 162,05 euros |
| 30/10/2013 | 161,8 euros |
| 29/10/2013 | 161,45 euros |
| 28/10/2013 | 161,27 euros |
| 27/10/2013 | 161,18 euros |
| 26/10/2013 | 161,18 euros |
| 25/10/2013 | 161,18 euros |
| 24/10/2013 | 161,22 euros |
| 23/10/2013 | 161,21 euros |
| 22/10/2013 | 161,15 euros |
| 21/10/2013 | 160,91 euros |
| 20/10/2013 | 160,82 euros |
| 19/10/2013 | 160,82 euros |
| 18/10/2013 | 160,82 euros |
| 17/10/2013 | 160,5 euros |
| 16/10/2013 | 160,05 euros |
| 15/10/2013 | 160,13 euros |
| 14/10/2013 | 160,23 euros |
| 13/10/2013 | 160,12 euros |
| 12/10/2013 | 160,12 euros |
| 11/10/2013 | 160,12 euros |
| 10/10/2013 | 159,92 euros |
| 09/10/2013 | 160,04 euros |
| 08/10/2013 | 160,03 euros |
| 07/10/2013 | 160,13 euros |
| 06/10/2013 | 159,95 euros |
| 05/10/2013 | 159,95 euros |
| 04/10/2013 | 159,95 euros |
| 03/10/2013 | 159,9 euros |
| 02/10/2013 | 159,94 euros |
| 01/10/2013 | 159,76 euros |
| 30/09/2013 | 159,75 euros |
| 29/09/2013 | 159,83 euros |
| 28/09/2013 | 159,83 euros |
| 27/09/2013 | 159,83 euros |
| 26/09/2013 | 159,66 euros |
| 25/09/2013 | 159,7 euros |