Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
08/01/2014	12,44322585 euros
07/01/2014	12,42242604 euros
06/01/2014	12,38049863 euros
05/01/2014	12,39651065 euros
04/01/2014	12,39654184 euros
03/01/2014	12,39657139 euros
02/01/2014	12,38303491 euros
01/01/2014	12,41425097 euros
31/12/2013	12,4143351 euros
30/12/2013	12,39746624 euros
29/12/2013	12,38945279 euros
28/12/2013	12,38953316 euros
27/12/2013	12,3896155 euros
26/12/2013	12,36842256 euros
25/12/2013	12,34561442 euros
24/12/2013	12,34422777 euros
23/12/2013	12,3284635 euros
22/12/2013	12,30809344 euros
21/12/2013	12,308165 euros
20/12/2013	12,30823771 euros
19/12/2013	12,27431285 euros
18/12/2013	12,22229015 euros
17/12/2013	12,17027926 euros
16/12/2013	12,19151311 euros
15/12/2013	12,15211933 euros
14/12/2013	12,15219931 euros
13/12/2013	12,15228066 euros
12/12/2013	12,15358576 euros
11/12/2013	12,19238847 euros
10/12/2013	12,23478527 euros
09/12/2013	12,25326119 euros
08/12/2013	12,22596784 euros
07/12/2013	12,2260276 euros
06/12/2013	12,22608689 euros
05/12/2013	12,18252394 euros
04/12/2013	12,23475744 euros
03/12/2013	12,26693732 euros
02/12/2013	12,31260407 euros
01/12/2013	12,33438448 euros
30/11/2013	12,33444196 euros
29/11/2013	12,33449845 euros
28/11/2013	12,33640835 euros
27/11/2013	12,32886389 euros
26/11/2013	12,32277553 euros
25/11/2013	12,33657364 euros
24/11/2013	12,3178554 euros
23/11/2013	12,31791069 euros
22/11/2013	12,31796638 euros
21/11/2013	12,30004671 euros
20/11/2013	12,27826554 euros