Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/11/2013 | 222,93 |
| 18/11/2013 | 223,95 |
| 17/11/2013 | 223,33 |
| 16/11/2013 | 223,33 |
| 15/11/2013 | 223,33 |
| 14/11/2013 | 222,54 |
| 13/11/2013 | 219,62 |
| 12/11/2013 | 220,93 |
| 11/11/2013 | 220,51 |
| 10/11/2013 | 217,44 |
| 09/11/2013 | 217,44 |
| 08/11/2013 | 217,44 |
| 07/11/2013 | 220,63 |
| 06/11/2013 | 220,7 |
| 05/11/2013 | 221,28 |
| 04/11/2013 | 220,02 |
| 03/11/2013 | 220,66 |
| 02/11/2013 | 220,66 |
| 01/11/2013 | 220,66 |
| 31/10/2013 | 219,75 |
| 30/10/2013 | 221,13 |
| 29/10/2013 | 221,47 |
| 28/10/2013 | 219,89 |
| 27/10/2013 | 219,33 |
| 26/10/2013 | 219,33 |
| 25/10/2013 | 219,33 |
| 24/10/2013 | 218,72 |
| 23/10/2013 | 220,17 |
| 22/10/2013 | 219,22 |
| 21/10/2013 | 218,94 |
| 20/10/2013 | 217,36 |
| 19/10/2013 | 217,36 |
| 18/10/2013 | 217,36 |
| 17/10/2013 | 215,76 |
| 16/10/2013 | 214,65 |
| 15/10/2013 | 215,25 |
| 14/10/2013 | 213,29 |
| 13/10/2013 | 213,05 |
| 12/10/2013 | 213,05 |
| 11/10/2013 | 213,05 |
| 10/10/2013 | 210,97 |
| 09/10/2013 | 209,56 |
| 08/10/2013 | 212,11 |
| 07/10/2013 | 212,81 |
| 06/10/2013 | 213,12 |
| 05/10/2013 | 213,12 |
| 04/10/2013 | 213,12 |
| 03/10/2013 | 214,53 |
| 02/10/2013 | 213,56 |
| 01/10/2013 | 212,51 |