Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/01/2014 | 10,4781 euros |
| 14/01/2014 | 10,3826 euros |
| 13/01/2014 | 10,3678 euros |
| 12/01/2014 | 10,3665 euros |
| 11/01/2014 | 10,3665 euros |
| 10/01/2014 | 10,3665 euros |
| 09/01/2014 | 10,3485 euros |
| 08/01/2014 | 10,3818 euros |
| 07/01/2014 | 10,3683 euros |
| 06/01/2014 | 10,3348 euros |
| 05/01/2014 | 10,3654 euros |
| 04/01/2014 | 10,3654 euros |
| 03/01/2014 | 10,3654 euros |
| 02/01/2014 | 10,3679 euros |
| 01/01/2014 | 10,4031 euros |
| 31/12/2013 | 10,4031 euros |
| 30/12/2013 | 10,3804 euros |
| 29/12/2013 | 10,3744 euros |
| 28/12/2013 | 10,3744 euros |
| 27/12/2013 | 10,3744 euros |
| 26/12/2013 | 10,3145 euros |
| 25/12/2013 | 10,3145 euros |
| 24/12/2013 | 10,3145 euros |
| 23/12/2013 | 10,3029 euros |
| 22/12/2013 | 10,2701 euros |
| 21/12/2013 | 10,2701 euros |
| 20/12/2013 | 10,2701 euros |
| 19/12/2013 | 10,2405 euros |
| 18/12/2013 | 10,153 euros |
| 17/12/2013 | 10,0935 euros |
| 16/12/2013 | 10,1403 euros |
| 15/12/2013 | 10,0919 euros |
| 14/12/2013 | 10,0919 euros |
| 13/12/2013 | 10,0919 euros |
| 12/12/2013 | 10,0881 euros |
| 11/12/2013 | 10,1188 euros |
| 10/12/2013 | 10,1627 euros |
| 09/12/2013 | 10,2 euros |
| 08/12/2013 | 10,1876 euros |
| 07/12/2013 | 10,1876 euros |
| 06/12/2013 | 10,1876 euros |
| 05/12/2013 | 10,1227 euros |
| 04/12/2013 | 10,2029 euros |
| 03/12/2013 | 10,2479 euros |
| 02/12/2013 | 10,362 euros |
| 01/12/2013 | 10,3684 euros |
| 30/11/2013 | 10,3684 euros |
| 29/11/2013 | 10,3684 euros |
| 28/11/2013 | 10,36 euros |
| 27/11/2013 | 10,33 euros |